境外
利安資金日本基金(新元)
1.6
新幣
-0.04 (-2.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.6 | -0.0420 | -2.56% |
| 2025/03/28 | 1.642 | -0.0160 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 1.658 | -0.0060 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 1.664 | +0.0040 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 1.66 | +0.0100 | +0.61% |
| 2025/03/24 | 1.65 | -0.0210 | -1.26% |
| 2025/03/21 | 1.671 | +0.0210 | +1.27% |
| 2025/03/19 | 1.65 | +0.0030 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 1.647 | +0.0140 | +0.86% |
| 2025/03/17 | 1.633 | +0.0120 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 1.621 | +0.0030 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 1.618 | +0.0150 | +0.94% |
| 2025/03/12 | 1.603 | +0.0120 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 1.591 | -0.0280 | -1.73% |
| 2025/03/10 | 1.619 | -0.0020 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 1.621 | -0.0240 | -1.46% |
| 2025/03/06 | 1.645 | +0.0270 | +1.67% |
| 2025/03/05 | 1.618 | -0.0160 | -0.98% |
| 2025/03/04 | 1.634 | +0.0040 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 1.63 | +0.0280 | +1.75% |
| 2025/02/28 | 1.602 | -0.0420 | -2.55% |
| 2025/02/27 | 1.644 | +0.0190 | +1.17% |
| 2025/02/26 | 1.625 | -0.0100 | -0.61% |
| 2025/02/25 | 1.635 | -0.0050 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 1.64 | +0.0020 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 1.638 | -0.0090 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 1.647 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 1.647 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/02/17 | 1.646 | +0.0200 | +1.23% |
| 2025/02/14 | 1.626 | -0.0040 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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