境外
利安資金日本基金(新元)
1.58
新幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 1.58 | -0.0010 | -0.06% |
| 2024/12/23 | 1.581 | +0.0090 | +0.57% |
| 2024/12/20 | 1.572 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 1.572 | -0.0320 | -2.00% |
| 2024/12/18 | 1.604 | -0.0070 | -0.43% |
| 2024/12/17 | 1.611 | +0.0020 | +0.12% |
| 2024/12/16 | 1.609 | -0.0090 | -0.56% |
| 2024/12/13 | 1.618 | -0.0280 | -1.70% |
| 2024/12/12 | 1.646 | +0.0190 | +1.17% |
| 2024/12/11 | 1.627 | +0.0030 | +0.18% |
| 2024/12/10 | 1.624 | -0.0030 | -0.18% |
| 2024/12/09 | 1.627 | -0.0130 | -0.79% |
| 2024/12/06 | 1.64 | -0.0060 | -0.36% |
| 2024/12/05 | 1.646 | -0.0020 | -0.12% |
| 2024/12/04 | 1.648 | -0.0210 | -1.26% |
| 2024/12/03 | 1.669 | +0.0300 | +1.83% |
| 2024/12/02 | 1.639 | +0.0350 | +2.18% |
| 2024/11/29 | 1.604 | +0.0080 | +0.50% |
| 2024/11/28 | 1.596 | +0.0110 | +0.69% |
| 2024/11/27 | 1.585 | +0.0040 | +0.25% |
| 2024/11/26 | 1.581 | -0.0070 | -0.44% |
| 2024/11/25 | 1.588 | +0.0150 | +0.95% |
| 2024/11/22 | 1.573 | +0.0080 | +0.51% |
| 2024/11/21 | 1.565 | +0.0030 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 1.562 | -0.0160 | -1.01% |
| 2024/11/19 | 1.578 | +0.0180 | +1.15% |
| 2024/11/18 | 1.56 | -0.0160 | -1.02% |
| 2024/11/15 | 1.576 | +0.0170 | +1.09% |
| 2024/11/14 | 1.559 | -0.0110 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 1.57 | -0.0210 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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