境外
利安資金日本基金(新元)
1.643
新幣
0.00 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.643 | -0.0030 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 1.646 | +0.0070 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 1.639 | +0.0030 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 1.636 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 1.635 | -0.0100 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 1.645 | +0.0070 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 1.638 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 1.637 | +0.0200 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 1.617 | -0.0080 | -0.49% |
| 2025/05/07 | 1.625 | +0.0120 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 1.613 | -0.0170 | -1.04% |
| 2025/04/30 | 1.63 | +0.0090 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 1.621 | +0.0220 | +1.38% |
| 2025/04/25 | 1.599 | +0.0130 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 1.586 | +0.0080 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 1.578 | +0.0170 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 1.561 | +0.0070 | +0.45% |
| 2025/04/21 | 1.554 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 1.552 | +0.0230 | +1.50% |
| 2025/04/16 | 1.529 | -0.0120 | -0.78% |
| 2025/04/15 | 1.541 | +0.0240 | +1.58% |
| 2025/04/14 | 1.517 | +0.0100 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 1.507 | -0.0490 | -3.15% |
| 2025/04/10 | 1.556 | +0.1050 | +7.24% |
| 2025/04/09 | 1.451 | -0.0340 | -2.29% |
| 2025/04/08 | 1.485 | +0.0950 | +6.83% |
| 2025/04/07 | 1.39 | -0.1350 | -8.85% |
| 2025/04/04 | 1.525 | -0.0440 | -2.80% |
| 2025/04/03 | 1.569 | -0.0200 | -1.26% |
| 2025/04/02 | 1.589 | -0.0110 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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