境外
利安資金日本基金(新元)
1.649
新幣
-0.01 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.649 | -0.0080 | -0.48% |
| 2025/07/09 | 1.657 | +0.0080 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 1.649 | -0.0040 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 1.653 | -0.0210 | -1.25% |
| 2025/07/04 | 1.674 | +0.0060 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 1.668 | -0.0100 | -0.60% |
| 2025/07/02 | 1.678 | -0.0120 | -0.71% |
| 2025/07/01 | 1.69 | -0.0030 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 1.693 | +0.0080 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 1.685 | +0.0210 | +1.26% |
| 2025/06/26 | 1.664 | +0.0220 | +1.34% |
| 2025/06/25 | 1.642 | -0.0070 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 1.649 | +0.0250 | +1.54% |
| 2025/06/23 | 1.624 | -0.0190 | -1.16% |
| 2025/05/21 | 1.643 | -0.0030 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 1.646 | +0.0070 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 1.639 | +0.0030 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 1.636 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 1.635 | -0.0100 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 1.645 | +0.0070 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 1.638 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/05/09 | 1.637 | +0.0200 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 1.617 | -0.0080 | -0.49% |
| 2025/05/07 | 1.625 | +0.0120 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 1.613 | -0.0170 | -1.04% |
| 2025/04/30 | 1.63 | +0.0090 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 1.621 | +0.0220 | +1.38% |
| 2025/04/25 | 1.599 | +0.0130 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 1.586 | +0.0080 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 1.578 | +0.0170 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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