利安資金中國增長基金(新元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

利安資金中國增長基金(新元)

利安資金中國增長基金(新元)利安資金中國增長基金(美元)

2.473

新幣

+0.02 (0.98%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI金龍指數

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新元)	1994/04/08	-	不配息	美元2,652萬	新幣	2.4730	+0.02	+0.98%	+32.18%	+37.62%	本頁基金
美元)	2004/08/02	-	不配息	美元59.48萬	美元	1.8170	+0.01	+0.72%	+28.14%	+33.90%	看詳情
所有級別累計				美元2,038萬約台幣6.54億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI金龍指數

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+6.00%	+7.06%	1/86	100%
3個月	+9.38%	-0.45%	9/86	90%
6個月	+11.25%	+17.32%	14/86	84%
1年	+37.62%	+11.25%	2/86	98%
3年	-7.48%	-18.96%	12/86	86%
5年	+7.85%	-31.21%	26/86	70%
10年	+57.72%	+7.72%	5/86	94%
15年	+64.21%	+35.78%	8/86	91%

年度報酬率

參考指標：MSCI金龍指數

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+32.18%	+7.58%	2/86	98%
2023年	-7.15%	-2.34%	28/86	67%
2022年	-25.09%	-24.51%	30/86	65%
2021年	-7.08%	-42.87%	34/86	60%
2020年	+26.47%	+54.24%	64/86	26%
2019年	+24.74%	+32.18%	54/86	37%
2018年	-16.32%	-29.51%	21/86	76%
2017年	+33.15%	+60.17%	40/86	53%
2016年	+6.40%	-11.43%	3/86	97%
2015年	-3.79%	+18.58%	14/86	84%
2014年	+11.50%	-7.37%	2/86	98%
2013年	+9.32%	+60.01%	12/86	86%
2012年	+12.53%	+0.07%	14/86	84%
2011年	-21.80%	-24.83%	11/86	87%
2010年	-1.83%	+11.32%	19/86	78%
2009年	+50.99%	+63.14%	9/86	90%
2008年	-46.08%	-55.93%	3/86	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+100.0萬	86/86	--	-100.0萬	86/86	--	+0	19/86	78%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+500.0萬	86/86	--	-300.0萬	86/86	--	+200.0萬	32/86	63%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+500.0萬	86/86	--	-500.0萬	86/86	--	+0	13/86	85%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+600.0萬	86/86	--	-600.0萬	86/86	--	+0	19/86	78%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7743

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-34.10%

(高點2.48 ➔ 低點1.63)

2022/03/23~2022/10/31

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

最大跌幅-28.99%

(高點30.19 ➔ 低點21.44)

2022/04/04~2022/05/11

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	26.32%	47.45%
3年	24.06%	44.85%
5年	21.18%	40.54%
10年	18.94%	34.00%
15年	18.08%	31.53%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.64%	1.61%	1.51%	1.51%	1.66%	1.62%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,1.25
保管費率(每年)	最低0.05%~最高0.125% ,至少新元15000元
同類基金平均	2.47%	2.54%	2.48%	2.52%	2.49%	2.51%
同類基金最高	4.24%	3.81%	3.59%	3.47%	3.46%	3.76%
同類基金最低	0.86%	0.86%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
利安資金中國增長基金(新元)
ISIN Code
SG9999002463
境內境外
境外
成立日期
1994/04/08
基金核准生效日
2010/01/20
總代理基金生效日
2019/05/01
台灣總代理
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
中概股/大中華股市
此級別基金規模
美元2,652萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元2,038萬 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
沈淑慧 Jeannette Sim
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI金龍指數

參考ETF

中概股/大中華股市ETF (PGJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 中國大陸及香港

投資標的

為提供投資人中長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore (下稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之集合投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷售注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」及經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於資產企業位於或營收來自中華人民共和國、香港及臺灣。本基金亦得持有現金或投資於非與中國相關之新興及已開發巿場,以股票投資為主。本基金並未鎖定特定產業或投資項目。