境外
利安資金中國增長基金(新元)
2.578
新幣
+0.01 (0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.578 | +0.0090 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 2.569 | +0.0180 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 2.551 | -0.0250 | -0.97% |
| 2025/05/16 | 2.576 | -0.0070 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 2.583 | -0.0190 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 2.602 | +0.0500 | +1.96% |
| 2025/05/13 | 2.552 | +0.0560 | +2.24% |
| 2025/05/09 | 2.496 | +0.0120 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 2.484 | +0.0210 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 2.463 | -0.0050 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 2.468 | +0.0100 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 2.458 | +0.0540 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 2.404 | +0.0160 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 2.388 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 2.386 | -0.0050 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 2.391 | +0.0290 | +1.23% |
| 2025/04/24 | 2.362 | -0.0180 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 2.38 | +0.0850 | +3.70% |
| 2025/04/22 | 2.295 | -0.0040 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 2.299 | +0.0150 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 2.284 | -0.0630 | -2.68% |
| 2025/04/15 | 2.347 | +0.0120 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 2.335 | +0.0210 | +0.91% |
| 2025/04/11 | 2.314 | +0.0260 | +1.14% |
| 2025/04/10 | 2.288 | +0.0570 | +2.55% |
| 2025/04/09 | 2.231 | -0.0130 | -0.58% |
| 2025/04/08 | 2.244 | +0.0030 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 2.241 | -0.3310 | -12.87% |
| 2025/04/02 | 2.572 | -0.0030 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 2.575 | -0.0370 | -1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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