境外
利安資金中國增長基金(新元)
2.575
新幣
-0.04 (-1.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.575 | -0.0370 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 2.612 | -0.0150 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 2.627 | -0.0120 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 2.639 | +0.0080 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 2.631 | -0.0460 | -1.72% |
| 2025/03/24 | 2.677 | +0.0220 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 2.655 | -0.0490 | -1.81% |
| 2025/03/20 | 2.704 | -0.0250 | -0.92% |
| 2025/03/19 | 2.729 | -0.0070 | -0.26% |
| 2025/03/18 | 2.736 | +0.0530 | +1.98% |
| 2025/03/17 | 2.683 | +0.0180 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 2.665 | +0.0500 | +1.91% |
| 2025/03/13 | 2.615 | -0.0160 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 2.631 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 2.631 | -0.0150 | -0.57% |
| 2025/03/10 | 2.646 | -0.0400 | -1.49% |
| 2025/03/07 | 2.686 | -0.0190 | -0.70% |
| 2025/03/06 | 2.705 | +0.0540 | +2.04% |
| 2025/03/05 | 2.651 | +0.0480 | +1.84% |
| 2025/03/04 | 2.603 | -0.0140 | -0.53% |
| 2025/03/03 | 2.617 | -0.0830 | -3.07% |
| 2025/02/27 | 2.7 | -0.0120 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 2.712 | +0.0690 | +2.61% |
| 2025/02/25 | 2.643 | -0.0530 | -1.97% |
| 2025/02/24 | 2.696 | -0.0270 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 2.723 | +0.0970 | +3.69% |
| 2025/02/20 | 2.626 | -0.0450 | -1.68% |
| 2025/02/19 | 2.671 | -0.0100 | -0.37% |
| 2025/02/18 | 2.681 | +0.0330 | +1.25% |
| 2025/02/17 | 2.648 | +0.0240 | +0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
