境外
利安資金中國增長基金(新元)
2.674
新幣
+0.02 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.674 | +0.0160 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 2.658 | -0.0050 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 2.663 | +0.0230 | +0.87% |
| 2025/07/07 | 2.64 | -0.0030 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 2.643 | -0.0140 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 2.657 | +0.0090 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 2.648 | +0.0290 | +1.11% |
| 2025/06/30 | 2.619 | -0.0410 | -1.54% |
| 2025/06/27 | 2.66 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 2.65 | -0.0140 | -0.53% |
| 2025/06/25 | 2.664 | +0.0460 | +1.76% |
| 2025/06/24 | 2.618 | +0.0490 | +1.91% |
| 2025/06/23 | 2.569 | -0.0090 | -0.35% |
| 2025/05/21 | 2.578 | +0.0090 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 2.569 | +0.0180 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 2.551 | -0.0250 | -0.97% |
| 2025/05/16 | 2.576 | -0.0070 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 2.583 | -0.0190 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 2.602 | +0.0500 | +1.96% |
| 2025/05/13 | 2.552 | +0.0560 | +2.24% |
| 2025/05/09 | 2.496 | +0.0120 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 2.484 | +0.0210 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 2.463 | -0.0050 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 2.468 | +0.0100 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 2.458 | +0.0540 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 2.404 | +0.0160 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 2.388 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 2.386 | -0.0050 | -0.21% |
| 2025/04/25 | 2.391 | +0.0290 | +1.23% |
| 2025/04/24 | 2.362 | -0.0180 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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