利安資金東南亞基金(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

利安資金東南亞基金(美元)

利安資金東南亞基金(新元)

利安資金東南亞基金(美元)

1.127

美元

+0.00 (0.27%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI東協指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新元)	1996/02/23	-	不配息	美元696萬	新幣	1.5340	+0.01	+0.59%	+15.17%	+16.92%	看詳情
美元)	2004/06/25	-	不配息	美元203萬	美元	1.1270	+0.00	+0.27%	+11.58%	+13.72%	本頁基金
所有級別累計				美元828萬約台幣2.66億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI東協指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.74%	-1.43%	18/31	42%
3個月	-7.85%	-8.10%	26/31	16%
6個月	+10.71%	+13.53%	16/31	48%
1年	+13.72%	+12.08%	18/31	42%
3年	-2.93%	+23.07%	25/31	19%
5年	-3.84%	+18.02%	29/31	6%
10年	-0.53%	+37.28%	23/31	26%
15年	+43.75%	--	10/31	68%

年度報酬率

參考指標：MSCI東協指數

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.58%	+10.50%	16/31	48%
2023年	-5.08%	+4.85%	25/31	19%
2022年	-8.83%	+5.23%	22/31	29%
2021年	+7.46%	+4.66%	11/31	65%
2020年	-7.73%	-7.89%	26/31	16%
2019年	+7.98%	+8.34%	17/31	45%
2018年	-12.94%	-7.59%	22/31	29%
2017年	+28.81%	+35.06%	12/31	61%
2016年	+7.17%	+8.39%	10/31	68%
2015年	-20.23%	-20.41%	21/31	32%
2014年	+5.96%	+4.56%	15/31	52%
2013年	-3.68%	-5.53%	8/31	74%
2012年	+19.27%	+21.24%	10/31	68%
2011年	-11.13%	--	7/31	77%
2010年	+32.04%	--	8/31	74%
2009年	+79.28%	--	2/31	94%
2008年	-55.47%	--	7/31	77%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	26/31	16%	-100.0萬	28/31	10%	-100.0萬	7/31	77%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+100.0萬	28/31	10%	-700.0萬	28/31	10%	-600.0萬	12/31	61%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1700.0萬	26/31	16%	-1300.0萬	28/31	10%	+400.0萬	3/31	90%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+1800.0萬	26/31	16%	-1900.0萬	28/31	10%	-100.0萬	5/31	84%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9397

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.92%

(高點1.20 ➔ 低點0.93)

2022/04/05~2023/11/01

2022/04高點

2023/11低點

19個月下跌

2024/09回原高點

11個月回本

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

最大跌幅-16.02%

(高點14.64 ➔ 低點12.30)

2022/03/29~2022/07/14

2022/03高點

2022/07低點

4個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.75%	13.04%
3年	14.67%	14.13%
5年	19.99%	20.77%
10年	17.04%	17.89%
15年	17.31%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.23%	2.13%	2.19%	2.20%	1.91%	2.12%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0.05%~最高0.25% ,至少新元10000元
同類基金平均	1.87%	1.85%	1.86%	1.90%	1.91%	1.81%
同類基金最高	2.61%	2.86%	2.99%	3.16%	3.65%	3.31%
同類基金最低	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
利安資金東南亞基金(美元)
ISIN Code
SG9999002638
境內境外
境外
成立日期
2004/06/25
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2019/05/01
台灣總代理
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
東協/東南亞股市
此級別基金規模
美元203萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元828萬 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
蘇志凱 Soh Chin Kai
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI東協指數

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

為提供投資人長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore (下稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之集合投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷售注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」及經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於東南亞地區掛牌或上市的證券(包括不動產投資信託),尤其是印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓與其他該地區國家(包括香港特別行政區)。