境外
利安資金東南亞基金(美元)
1.106
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.106 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 1.106 | -0.0080 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 1.114 | +0.0120 | +1.09% |
| 2025/03/26 | 1.102 | +0.0100 | +0.92% |
| 2025/03/25 | 1.092 | +0.0070 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 1.085 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 1.085 | -0.0060 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 1.091 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 1.091 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 1.091 | -0.0070 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 1.098 | +0.0090 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 1.089 | +0.0040 | +0.37% |
| 2025/03/13 | 1.085 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 1.086 | -0.0060 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 1.092 | -0.0130 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 1.105 | -0.0180 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 1.123 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 1.124 | -0.0060 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 1.13 | +0.0290 | +2.63% |
| 2025/03/04 | 1.101 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 1.1 | +0.0070 | +0.64% |
| 2025/02/28 | 1.093 | -0.0150 | -1.35% |
| 2025/02/27 | 1.108 | -0.0090 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 1.117 | +0.0100 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 1.107 | -0.0190 | -1.69% |
| 2025/02/24 | 1.126 | -0.0090 | -0.79% |
| 2025/02/21 | 1.135 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 1.134 | -0.0080 | -0.70% |
| 2025/02/19 | 1.142 | -0.0090 | -0.78% |
| 2025/02/18 | 1.151 | +0.0100 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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