境外
利安資金東南亞基金(美元)
1.183
美元
+0.01 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.183 | +0.0060 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 1.177 | +0.0040 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 1.173 | -0.0040 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 1.177 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 1.176 | -0.0020 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 1.178 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 1.178 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 1.179 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 1.178 | +0.0040 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 1.174 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 1.173 | +0.0120 | +1.03% |
| 2025/06/25 | 1.161 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 1.161 | +0.0220 | +1.93% |
| 2025/06/23 | 1.139 | -0.0500 | -4.21% |
| 2025/05/21 | 1.189 | +0.0070 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 1.182 | -0.0030 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 1.185 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 1.184 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 1.183 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 1.184 | +0.0180 | +1.54% |
| 2025/05/13 | 1.166 | +0.0110 | +0.95% |
| 2025/05/09 | 1.155 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 1.156 | -0.0080 | -0.69% |
| 2025/05/07 | 1.164 | +0.0060 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 1.158 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 1.157 | +0.0050 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 1.152 | +0.0210 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 1.131 | +0.0140 | +1.25% |
| 2025/04/29 | 1.117 | +0.0090 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 1.108 | +0.0060 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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