境外
利安資金東南亞基金(美元)
1.128
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 1.128 | +0.0010 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 1.127 | +0.0030 | +0.27% |
| 2024/12/23 | 1.124 | +0.0140 | +1.26% |
| 2024/12/20 | 1.11 | -0.0030 | -0.27% |
| 2024/12/19 | 1.113 | -0.0160 | -1.42% |
| 2024/12/18 | 1.129 | -0.0110 | -0.96% |
| 2024/12/17 | 1.14 | -0.0140 | -1.21% |
| 2024/12/16 | 1.154 | -0.0060 | -0.52% |
| 2024/12/13 | 1.16 | -0.0050 | -0.43% |
| 2024/12/12 | 1.165 | -0.0080 | -0.68% |
| 2024/12/11 | 1.173 | -0.0020 | -0.17% |
| 2024/12/10 | 1.175 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/09 | 1.175 | +0.0020 | +0.17% |
| 2024/12/06 | 1.173 | -0.0040 | -0.34% |
| 2024/12/05 | 1.177 | +0.0040 | +0.34% |
| 2024/12/04 | 1.173 | +0.0070 | +0.60% |
| 2024/12/03 | 1.166 | +0.0170 | +1.48% |
| 2024/12/02 | 1.149 | -0.0050 | -0.43% |
| 2024/11/29 | 1.154 | -0.0010 | -0.09% |
| 2024/11/28 | 1.155 | +0.0010 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 1.154 | +0.0070 | +0.61% |
| 2024/11/26 | 1.147 | -0.0120 | -1.04% |
| 2024/11/25 | 1.159 | +0.0080 | +0.70% |
| 2024/11/22 | 1.151 | -0.0030 | -0.26% |
| 2024/11/21 | 1.154 | -0.0020 | -0.17% |
| 2024/11/20 | 1.156 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 1.156 | +0.0140 | +1.23% |
| 2024/11/18 | 1.142 | +0.0040 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 1.138 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 1.138 | -0.0090 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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