境外
利安資金東南亞基金(美元)
1.189
美元
+0.01 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.189 | +0.0070 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 1.182 | -0.0030 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 1.185 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 1.184 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 1.183 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 1.184 | +0.0180 | +1.54% |
| 2025/05/13 | 1.166 | +0.0110 | +0.95% |
| 2025/05/09 | 1.155 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 1.156 | -0.0080 | -0.69% |
| 2025/05/07 | 1.164 | +0.0060 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 1.158 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 1.157 | +0.0050 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 1.152 | +0.0210 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 1.131 | +0.0140 | +1.25% |
| 2025/04/29 | 1.117 | +0.0090 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 1.108 | +0.0060 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 1.102 | +0.0060 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 1.096 | +0.0040 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 1.092 | +0.0120 | +1.11% |
| 2025/04/22 | 1.08 | +0.0030 | +0.28% |
| 2025/04/21 | 1.077 | +0.0050 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 1.072 | +0.0090 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 1.063 | +0.0050 | +0.47% |
| 2025/04/15 | 1.058 | +0.0080 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 1.05 | +0.0130 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 1.037 | +0.0030 | +0.29% |
| 2025/04/10 | 1.034 | +0.0470 | +4.76% |
| 2025/04/09 | 0.987 | +0.0040 | +0.41% |
| 2025/04/08 | 0.983 | -0.0330 | -3.25% |
| 2025/04/07 | 1.016 | -0.0430 | -4.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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