利安資金新加坡均衡基金(美元)
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利安資金新加坡均衡基金(美元)
利安資金新加坡均衡基金(新元)
1.8560
美元
+0.01 (0.76%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
1.635
23/10/27
1.856
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
為提供投資人中長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore (下稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之 集合投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷 售注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」 及 經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於在新加坡證券交易所上市或掛牌的證券(包括不動 產投資信託)與債券,以及有限制的投資於香港特別行政區、中國、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、日 本、印度、韓國,臺灣以及新加坡以外其他國家。
投資策略
本基金並未針對特定產業類別進行投資。本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率,因此可運用 投資紀律提高價值。本基金基金管理機構認為通過深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定 價,並掌握股市漲升的關鍵促發因素,就可獲得持久的長期報酬。本基金基金管理機構建立投資組合的方 式符合本基金的投資目標,並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比 重:依據基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。本 基金之基金管理機構希望在風險控管的基礎上,透過市場週期達到穩定的卓越表現。身為積極的資產管理 者,經理公司積極以精細研究之投資策略與嚴謹的投資組合架構原則,致力創造附加價值,再者,經理公 司亦在五大風險領域實施控管,包括國家、期間、利率、貨幣、信貸。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2004/08/02
基金組別
新加坡股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 2831.06萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
劉佩芬Erica Lau
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
參考指數/ETF
參考指數
60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.45 %
2021年
1.42 %
2020年
1.45 %
2019年
1.49 %
2018年
1.49 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.25%~最高1.75% ,1.75
保管費率(每年)
最低0.05%~最高0.2% ,至少新元15000元
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.36% | +7.22% | +8.73% | +5.16% | +6.85% | -4.77% | +10.94% | +9.31% | +67.66% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.32% | -9.70% | +0.32% | +3.16% | +11.12% | -8.99% | +23.17% | +2.49% | -12.54% | -0.24% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 1.85600 | 0.0140 | +0.76% |
| 2024/05/15 | 1.84200 | 0.0070 | +0.38% |
| 2024/05/14 | 1.83500 | 0.0130 | +0.71% |
| 2024/05/13 | 1.82200 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 1.82200 | 0.0110 | +0.61% |
| 2024/05/09 | 1.81100 | 0.0010 | +0.06% |
| 2024/05/08 | 1.81000 | -0.0040 | -0.22% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-25.99%
(高點1.81 ➔ 低點1.34)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-28.97%
(高點1.89 ➔ 低點1.34)
(2018/04/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.78% | 13.61% | 14.78% | 13.01% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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