利安資金新加坡均衡基金(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

利安資金新加坡均衡基金(美元)

利安資金新加坡均衡基金(新元)

利安資金新加坡均衡基金(美元)

2.201

美元

+0.04 (1.62%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新元)	1995/09/22	-	不配息	美元4,286萬	新幣	2.9460	+0.04	+1.34%	+25.20%	+28.82%	看詳情
美元)	2004/08/02	-	不配息	美元4.29萬	美元	2.2010	+0.04	+1.62%	+23.44%	+28.94%	本頁基金
所有級別累計				美元3,245萬約台幣10.27億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.42%	--	2/2	--
3個月	+9.18%	--	2/2	--
6個月	+18.46%	--	1/2	100%
1年	+28.94%	--	1/2	100%
3年	+12.87%	--	1/2	100%
5年	+24.14%	--	1/2	100%
10年	+32.59%	--	2/2	--
15年	+65.12%	--	1/2	100%

年度報酬率

參考指標：60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+23.44%	--	2/2	--
2023年	+5.25%	--	1/2	100%
2022年	-9.89%	--	1/2	100%
2021年	+1.02%	--	2/2	--
2020年	+3.50%	--	1/2	100%
2019年	+10.31%	--	1/2	100%
2018年	-7.91%	--	2/2	--
2017年	+22.75%	--	1/2	100%
2016年	+0.84%	--	2/2	--
2015年	-12.75%	--	2/2	--
2014年	-0.55%	--	2/2	--
2013年	-2.02%	--	2/2	--
2012年	+17.70%	--	1/2	100%
2011年	-12.49%	--	2/2	--
2010年	+19.63%	--	1/2	100%
2009年	+39.29%	--	1/2	100%
2008年	-30.64%	--	2/2	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	1/2	100%	+-0	1/2	100%	+0	1/2	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	1/2	100%	+-0	1/2	100%	+0	1/2	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	1/2	100%	+-0	1/2	100%	+0	1/2	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	1/2	100%	+-0	1/2	100%	+0	1/2	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.69%

(高點1.85 ➔ 低點1.49)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.81%	--
3年	14.24%	--
5年	14.95%	--
10年	13.33%	--
15年	13.11%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.48%	1.45%	1.42%	1.45%	1.49%	1.49%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.75% ,1.75
保管費率(每年)	最低0.05%~最高0.2% ,至少新元15000元
同類基金平均	1.48%	1.45%	1.42%	1.45%	1.49%	1.49%
同類基金最高	1.48%	1.45%	1.42%	1.45%	1.49%	1.49%
同類基金最低	1.48%	1.45%	1.42%	1.45%	1.49%	1.49%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
利安資金新加坡均衡基金(美元)
ISIN Code
SG9999002687
境內境外
境外
成立日期
2004/08/02
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2019/05/01
台灣總代理
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
新加坡股債平衡
此級別基金規模
美元4.29萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3,245萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
新加坡
經理人
劉佩芬Erica Lau
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

參考指數與ETF

參考指數

60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(含日本)

投資標的

為提供投資人中長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore (下稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之集合投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷售注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」及經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於在新加坡證券交易所上市或掛牌的證券(包括不動產投資信託)與債券,以及有限制的投資於香港特別行政區、中國、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、日本、印度、韓國,臺灣以及新加坡以外其他國家。