境外
利安資金新加坡均衡基金(美元)
2.212
美元
0.00 (-0.18%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 2.212 | -0.0040 | -0.18% |
| 2024/11/29 | 2.216 | +0.0080 | +0.36% |
| 2024/11/28 | 2.208 | +0.0050 | +0.23% |
| 2024/11/27 | 2.203 | +0.0190 | +0.87% |
| 2024/11/26 | 2.184 | -0.0160 | -0.73% |
| 2024/11/25 | 2.2 | +0.0090 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 2.191 | -0.0150 | -0.68% |
| 2024/11/21 | 2.206 | +0.0070 | +0.32% |
| 2024/11/20 | 2.199 | -0.0020 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 2.201 | +0.0350 | +1.62% |
| 2024/11/18 | 2.166 | +0.0120 | +0.56% |
| 2024/11/15 | 2.154 | +0.0080 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 2.146 | -0.0080 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 2.154 | -0.0130 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 2.167 | +0.0110 | +0.51% |
| 2024/11/11 | 2.156 | +0.0120 | +0.56% |
| 2024/11/08 | 2.144 | +0.0060 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 2.138 | +0.0410 | +1.96% |
| 2024/11/06 | 2.097 | -0.0210 | -0.99% |
| 2024/11/05 | 2.118 | +0.0070 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 2.111 | +0.0130 | +0.62% |
| 2024/11/01 | 2.098 | -0.0100 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 2.108 | -0.0090 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 2.117 | -0.0040 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 2.121 | -0.0090 | -0.42% |
| 2024/10/25 | 2.13 | -0.0030 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 2.133 | +0.0100 | +0.47% |
| 2024/10/23 | 2.123 | -0.0030 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 2.126 | -0.0150 | -0.70% |
| 2024/10/21 | 2.141 | -0.0080 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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