境外
利安資金新加坡均衡基金(美元)
2.331
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.331 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 2.332 | -0.0080 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 2.34 | +0.0150 | +0.65% |
| 2025/03/26 | 2.325 | +0.0070 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 2.318 | +0.0090 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 2.309 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 2.311 | -0.0040 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 2.315 | +0.0090 | +0.39% |
| 2025/03/19 | 2.306 | +0.0040 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 2.302 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 2.302 | +0.0260 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 2.276 | +0.0060 | +0.26% |
| 2025/03/13 | 2.27 | -0.0140 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 2.284 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 2.285 | -0.0170 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 2.302 | -0.0290 | -1.24% |
| 2025/03/07 | 2.331 | -0.0040 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 2.335 | -0.0130 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 2.348 | +0.0630 | +2.76% |
| 2025/03/04 | 2.285 | +0.0120 | +0.53% |
| 2025/03/03 | 2.273 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 2.275 | -0.0080 | -0.35% |
| 2025/02/27 | 2.283 | -0.0190 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 2.302 | +0.0130 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 2.289 | -0.0140 | -0.61% |
| 2025/02/24 | 2.303 | -0.0100 | -0.43% |
| 2025/02/21 | 2.313 | -0.0110 | -0.47% |
| 2025/02/20 | 2.324 | -0.0060 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 2.33 | -0.0040 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 2.334 | +0.0180 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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