境外
利安資金新加坡均衡基金(美元)
2.475
美元
+0.01 (0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
60%MSCI新加坡指數+ 40%摩根新加坡政府債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.475 | +0.0090 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 2.466 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 2.466 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 2.464 | +0.0030 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 2.461 | -0.0020 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 2.463 | +0.0240 | +0.98% |
| 2025/05/13 | 2.439 | +0.0210 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 2.418 | -0.0030 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 2.421 | -0.0060 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 2.427 | +0.0060 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 2.421 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 2.422 | +0.0100 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 2.412 | +0.0440 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 2.368 | +0.0170 | +0.72% |
| 2025/04/29 | 2.351 | +0.0090 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 2.342 | +0.0060 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 2.336 | +0.0050 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 2.331 | +0.0170 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 2.314 | +0.0170 | +0.74% |
| 2025/04/22 | 2.297 | +0.0070 | +0.31% |
| 2025/04/21 | 2.29 | +0.0160 | +0.70% |
| 2025/04/17 | 2.274 | +0.0210 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 2.253 | +0.0180 | +0.81% |
| 2025/04/15 | 2.235 | +0.0330 | +1.50% |
| 2025/04/14 | 2.202 | +0.0190 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 2.183 | +0.0050 | +0.23% |
| 2025/04/10 | 2.178 | +0.0750 | +3.57% |
| 2025/04/09 | 2.103 | +0.0070 | +0.33% |
| 2025/04/08 | 2.096 | -0.0280 | -1.32% |
| 2025/04/07 | 2.124 | -0.1030 | -4.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
