利安資金亞太基金(新元)
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利安資金亞太基金(新元)
利安資金亞太基金(美元)
2.8300
新幣
+0.01 (0.32%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
2.467
23/10/26
3.063
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
為提供投資人長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore(下 稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之集合 投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品銷售 注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」 及 經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資於亞太地區(日本除外)之股票交易所上巿的證 券。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。
投資策略
本基金之基金管理機構堅信股權市場結構效率不彰,而這種情形對投資者(如本基金基金管理機構)而 言,是可利用嚴謹投資過程為客戶增加價值的契機。本基金基金管理機構認為通過深入的基礎研究,對 估值進行嚴格的重視,瞭解市場「定價」和什麼是影響股價的關鍵因素,可獲取長期投資回報。本基金 基金管理機構以符合基金投資目標的方式建構投資組合,並考慮到當前的宏觀方向和部門/主題考慮。本 基金的投資金額根據以下幾個因素而定:基本面分析和估值的預期收益、具體風險因素、管理層的交付 能力及流動性和市值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
新幣
風險評等
RR5
成立日期
1995/05/19
基金組別
亞太(日本除外)股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.03億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
張琇樺 Thio Siew Hua
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.55 %
2022年
1.55 %
2021年
1.61 %
2020年
1.64 %
2019年
1.69 %
2018年
1.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低0.05%~最高0.25% ,至少新元8000元
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.32% | -3.02% | +2.50% | +7.93% | -17.08% | +15.04% | +39.27% | +52.56% |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | +5.35% | +4.23% | +5.99% | +15.49% | +0.24% | +18.87% | +36.98% | +114.02% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.91% | +0.11% | -21.28% | +0.09% | +23.95% | +22.47% | -16.59% | +26.99% | +7.66% | -4.82% | +3.67% | +4.94% | +10.28% | -22.61% | +3.08% | +42.40% | -45.44% |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | +6.76% | +6.11% | -6.79% | +3.86% | +4.97% | +19.27% | -11.62% | +24.09% | +9.01% | -8.36% | -1.03% | +1.73% | +22.74% | -14.42% | +13.87% | +62.26% | -47.31% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(新幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 2.83000 | 0.0090 | +0.32% |
| 2024/09/09 | 2.82100 | -0.0100 | -0.35% |
| 2024/09/06 | 2.83100 | -0.0070 | -0.25% |
| 2024/09/05 | 2.83800 | 0.0100 | +0.35% |
| 2024/09/04 | 2.82800 | -0.0560 | -1.94% |
| 2024/09/03 | 2.88400 | -0.0050 | -0.17% |
| 2024/09/02 | 2.88900 | 0.0020 | +0.07% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.87%
(高點3.77 ➔ 低點2.34)
(2021/02/17~2022/10/31)
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.30%
(高點40.60 ➔ 低點24.64)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.87%
(高點3.77 ➔ 低點2.34)
(2021/02/17~2022/10/31)
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-39.30%
(高點40.60 ➔ 低點24.64)
(2020/01/16~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.17% | 14.32% | 15.06% | 14.22% |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | 13.17% | 19.21% | 21.00% | 18.05% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。利安資金亞太基金過去1年的標準差比亞太(日本除外)股市ETF (EPP)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
