境外
利安資金亞太基金(新元)
3.099
新幣
-0.03 (-0.90%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.099 | -0.0280 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 3.127 | -0.0290 | -0.92% |
| 2025/03/27 | 3.156 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 3.155 | +0.0160 | +0.51% |
| 2025/03/25 | 3.139 | -0.0340 | -1.07% |
| 2025/03/24 | 3.173 | +0.0160 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 3.157 | -0.0260 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 3.183 | -0.0050 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 3.188 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 3.191 | +0.0360 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 3.155 | +0.0310 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 3.124 | +0.0410 | +1.33% |
| 2025/03/13 | 3.083 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 3.085 | +0.0140 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 3.071 | -0.0230 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 3.094 | -0.0390 | -1.24% |
| 2025/03/07 | 3.133 | -0.0240 | -0.76% |
| 2025/03/06 | 3.157 | +0.0390 | +1.25% |
| 2025/03/05 | 3.118 | +0.0350 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 3.083 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/03/03 | 3.082 | -0.0120 | -0.39% |
| 2025/02/28 | 3.094 | -0.0630 | -2.00% |
| 2025/02/27 | 3.157 | -0.0150 | -0.47% |
| 2025/02/26 | 3.172 | +0.0350 | +1.12% |
| 2025/02/25 | 3.137 | -0.0510 | -1.60% |
| 2025/02/24 | 3.188 | -0.0370 | -1.15% |
| 2025/02/21 | 3.225 | +0.0510 | +1.61% |
| 2025/02/20 | 3.174 | -0.0350 | -1.09% |
| 2025/02/19 | 3.209 | -0.0110 | -0.34% |
| 2025/02/18 | 3.22 | +0.0220 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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