境外
利安資金亞太基金(新元)
3.313
新幣
+0.03 (0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.313 | +0.0270 | +0.82% |
| 2025/07/09 | 3.286 | -0.0120 | -0.36% |
| 2025/07/08 | 3.298 | +0.0340 | +1.04% |
| 2025/07/07 | 3.264 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 3.263 | -0.0120 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 3.275 | +0.0080 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 3.267 | +0.0130 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 3.254 | +0.0080 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 3.246 | -0.0270 | -0.82% |
| 2025/06/27 | 3.273 | +0.0110 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 3.262 | +0.0020 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 3.26 | +0.0260 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 3.234 | +0.0560 | +1.76% |
| 2025/06/23 | 3.178 | +0.0050 | +0.16% |
| 2025/05/21 | 3.173 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/05/20 | 3.163 | -0.0040 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 3.167 | -0.0260 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 3.193 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 3.194 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 3.194 | +0.0340 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 3.16 | +0.0720 | +2.33% |
| 2025/05/09 | 3.088 | +0.0060 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 3.082 | +0.0040 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 3.078 | +0.0140 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 3.064 | -0.0110 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 3.075 | +0.0110 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 3.064 | +0.0450 | +1.49% |
| 2025/04/30 | 3.019 | +0.0120 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 3.007 | +0.0020 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 3.005 | +0.0110 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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