利安資金越南基金A級別新元
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利安資金越南基金A級別新元
利安資金越南基金A級別美元
0.9450
新幣
-0.01 (-0.74%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
0.804
23/10/31
0.993
24/07/09
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 越南
投資標的
為提供投資人中長期資本增值的機會,本基金將投資於目前新加坡 Monetary Authority of Singapore (下稱「MAS」)核准本基金投資之資產及權利(下稱「經核准投資」),該經核准投資應為 MAS 發佈之 集合投資計劃條例下經許可的投資(經隨時修訂),且該經核准投資亦應為得使本基金單位依投資產品 銷售注意事項、投資產品建議通知及 2018 證券及期貨(資本市場產品)規例被歸類為「普通投資產品」 及經規範之資本市場產品之投資項目。本基金主要投資從事於越南設立之公司或機構、基金及雖未於越 南設立但卻於越南地區或印度支那地區(包括但不限於柬埔寨及寮國)營運、投資、或獲利之公司的股 票及其他與股票相關之投資工具的授權投資(包括但不限於物業基金之權益)。
投資策略
本基金並未鎖定任一特定產業或投資項目。本基金會將至少 60%之託管財產投資於越南上市公司及/或於 越南營運、投資或獲利之公司或自越南衍生一部分收入之公司為投資目標,但並不保證本基金在任何時 點都會將其至少 60%之託管財產依前述方式投資。本基金亦得投資上市或交易於印度支那地區被認可之市 場的短期固定收益證券。本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率,因此可運用投資紀律提高 價值。本基金之基金管理機構認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價,並掌握股 市漲升的關鍵促發因素,就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本 基金的目標,並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重:依據基本面 評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
新幣
風險評等
RR5
成立日期
2007/02/02
基金組別
越南股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.51億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
新加坡
經理人
郭福明 Kok Fook Meng
管理公司
051-利安資金管理有限公司/LION GLOBAL INVESTORS LIMITED
保管銀行
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
參考指數/ETF
參考指數
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.73 %
2022年
1.73 %
2021年
1.71 %
2020年
1.73 %
2019年
1.77 %
2018年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0.05%~最高0.25% ,至少新元7000元
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.61% | -3.47% | +2.16% | -3.47% | -15.32% | +27.02% | +89.00% | +79.32% |
| 越南股市ETF (VNM) | +4.89% | -3.86% | -6.74% | -15.90% | -32.84% | -14.34% | -34.26% | -43.21% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.27% | +3.13% | -33.50% | +36.50% | +19.69% | +3.83% | -7.52% | +39.11% | +14.22% | -5.14% | +15.96% | +20.85% | +17.56% | -36.04% | -11.71% | +28.95% | -- |
| 越南股市ETF (VNM) | -2.12% | +10.66% | -43.81% | +21.63% | +8.01% | +8.14% | -17.39% | +36.46% | -10.75% | -19.15% | +6.30% | +2.36% | +24.62% | -46.32% | -1.77% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(新幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 0.94500 | -0.0070 | -0.74% |
| 2024/09/09 | 0.95200 | -0.0010 | -0.10% |
| 2024/09/06 | 0.95300 | 0.0070 | +0.74% |
| 2024/09/05 | 0.94600 | -0.0030 | -0.32% |
| 2024/09/04 | 0.94900 | -0.0040 | -0.42% |
| 2024/08/30 | 0.95300 | 0.0020 | +0.21% |
| 2024/08/29 | 0.95100 | 0.0030 | +0.32% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/11低點
12個月下跌
2024/09
22個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.94%
(高點1.23 ➔ 低點0.70)
(2021/11/25~2022/11/15)
越南股市ETF (VNM)
2022/01高點
2022/11低點
11個月下跌
2024/09
22個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.37%
(高點20.23 ➔ 低點10.24)
(2022/01/04~2022/11/15)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/11低點
12個月下跌
2024/09
22個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.94%
(高點1.23 ➔ 低點0.70)
(2021/11/25~2022/11/15)
越南股市ETF (VNM)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2021/12回原高點
21個月回本
最大跌幅-53.93%
(高點19.60 ➔ 低點9.03)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.62% | 18.53% | 22.80% | 19.64% |
| 越南股市ETF (VNM) | 27.18% | 24.74% | 26.96% | 23.11% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。利安資金越南基金過去1年的標準差比越南股市ETF (VNM)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
