境外
利安資金越南基金A級別新元
0.889
新幣
+0.00 (0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.889 | +0.0030 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 0.886 | +0.0150 | +1.72% |
| 2025/05/19 | 0.871 | -0.0120 | -1.36% |
| 2025/05/16 | 0.883 | -0.0070 | -0.79% |
| 2025/05/15 | 0.89 | -0.0040 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 0.894 | +0.0060 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 0.888 | +0.0180 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 0.87 | -0.0010 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 0.871 | +0.0150 | +1.75% |
| 2025/05/07 | 0.856 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 0.856 | -0.0020 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 0.858 | -0.0010 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 0.859 | -0.0030 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 0.862 | -0.0080 | -0.92% |
| 2025/04/25 | 0.87 | +0.0070 | +0.81% |
| 2025/04/24 | 0.863 | +0.0060 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 0.857 | +0.0140 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 0.843 | +0.0050 | +0.60% |
| 2025/04/21 | 0.838 | -0.0080 | -0.95% |
| 2025/04/17 | 0.846 | +0.0010 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 0.845 | -0.0160 | -1.86% |
| 2025/04/15 | 0.861 | -0.0060 | -0.69% |
| 2025/04/14 | 0.867 | +0.0170 | +2.00% |
| 2025/04/11 | 0.85 | +0.0320 | +3.91% |
| 2025/04/10 | 0.818 | +0.0510 | +6.65% |
| 2025/04/09 | 0.767 | -0.0300 | -3.76% |
| 2025/04/08 | 0.797 | -0.0550 | -6.46% |
| 2025/04/04 | 0.852 | -0.0090 | -1.05% |
| 2025/04/03 | 0.861 | -0.0780 | -8.31% |
| 2025/04/02 | 0.939 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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