境外
利安資金越南基金A級別新元
0.939
新幣
0.00 (-0.32%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.939 | -0.0030 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 0.942 | -0.0070 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 0.949 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 0.949 | -0.0010 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 0.95 | -0.0010 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 0.951 | +0.0110 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 0.94 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 0.939 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 0.938 | -0.0110 | -1.16% |
| 2025/03/18 | 0.949 | -0.0040 | -0.42% |
| 2025/03/17 | 0.953 | -0.0020 | -0.21% |
| 2025/03/14 | 0.955 | -0.0070 | -0.73% |
| 2025/03/13 | 0.962 | -0.0030 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 0.965 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.965 | +0.0020 | +0.21% |
| 2025/03/10 | 0.963 | +0.0010 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 0.962 | +0.0030 | +0.31% |
| 2025/03/06 | 0.959 | +0.0120 | +1.27% |
| 2025/03/05 | 0.947 | -0.0100 | -1.04% |
| 2025/03/04 | 0.957 | +0.0020 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 0.955 | +0.0010 | +0.10% |
| 2025/02/28 | 0.954 | -0.0060 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 0.96 | +0.0130 | +1.37% |
| 2025/02/26 | 0.947 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 0.946 | -0.0060 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 0.952 | +0.0100 | +1.06% |
| 2025/02/21 | 0.942 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 0.942 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 0.942 | +0.0100 | +1.07% |
| 2025/02/18 | 0.932 | +0.0040 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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