境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)
43.57
歐元
-0.13 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.29億 | 歐元 | 43.5700 | -0.13 | -0.30% | +88.17% | +88.17% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,944萬 | 美元 | 537.7500 | -1.65 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 歐元 | 186.8400 | -0.56 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,864 | 美元 | 91.8000 | -0.29 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.05億約台幣192億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF：歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.81% | -3.85% | 4/4 | -- |
| 3個月 | -5.51% | -10.86% | 4/4 | -- |
| 6個月 | -9.21% | -14.29% | 3/4 | 25% |
| 1年 | +88.17% | +2.16% | 1/4 | 100% |
| 3年 | +88.17% | -8.59% | 1/4 | 100% |
| 5年 | +88.17% | -- | 1/4 | 100% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF：歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +88.17% | -4.21% | 1/4 | 100% |
| 2023年 | -- | +32.26% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -24.54% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +27.44% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 3/4 | 25% | +-0 | 3/4 | 25% | +0 | 3/4 | 25% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 3/4 | 25% | -200.0萬 | 3/4 | 25% | -200.0萬 | 3/4 | 25% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +900.0萬 | 3/4 | 25% | -800.0萬 | 3/4 | 25% | +100.0萬 | 3/4 | 25% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +900.0萬 | 3/4 | 25% | -800.0萬 | 3/4 | 25% | +100.0萬 | 3/4 | 25% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.0% | |||
| 2024/09/10 | 2024/09/11 | 2024/09/25 | 0.01 | 歐元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
最大跌幅-25.16%
(高點5.47 ➔ 低點4.10)
2022/03/29~2022/07/05
2022/03高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/02回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 19.50% |
| 3年 | -- | 24.67% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.73% | 1.72% | 1.72% | 1.74% | 1.75% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.5% | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,0.3% Max | ||||
| 同類基金平均 | 1.49% | 1.48% | 1.48% | 1.50% | 1.50% |
| 同類基金最高 | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.80% | 1.80% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,0-5%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0104030142
- 境內境外境外
- 成立日期1999/11/08
- 基金核准生效日2024/02/19
- 總代理基金生效日2024/02/19
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲資訊科技類股
- 此級別基金規模美元1.29億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元6.05億 (2024/10/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Jonathan Ingram/John Baker/Alex Whyte/Victoria Helvert
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
主要投資於歐洲科技相關 ( 包括但不限於科技、媒體及電信 ) 公司所發行之股票,以提供長期資 本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲投資於具專業性之產業,以尋求長期資本增值; 二、瞭解以限制最少方式管理之股票投資策略相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報 酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
