摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派)
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - I 股 (累計)
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - A 股 (累計)
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(美元對沖) - F 股 (累計)
44.8900
歐元
+0.44 (0.99%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
42.33
24/08/05
49.7
24/06/12
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
主要投資於歐洲科技相關 ( 包括但不限於科技、媒體及電信 ) 公司所發行之股票,以提供長期資 本增值。
投資策略
至少 67% 之資產投資於設立註冊地於歐洲國家、或於歐洲國家從事其主要部分經濟活動之科技相 關 ( 包括但不限於科技、媒體及電信 ) 公司股票。子基金得隨時持有特定產業或市場之大量部位。 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公司治理 慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 子基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 最多可將淨資產之 20% 投資於附屬流動資產,並將最多 20% 之資產投資於信用機構存款、貨幣 市場工具及貨幣市場基金,以管理現金申購及贖回,並處理當前及特殊情況下之付款。在市場條 件極為不利之情況下,如有必要,最多可將淨資產之 100% 暫時投資於附屬流動資產,以達到防 禦之目的。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲投資於具專業性之產業,以尋求長期資本增值; 二、瞭解以限制最少方式管理之股票投資策略相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報 酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1999/11/08
基金組別
歐洲資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.23億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Jonathan Ingram/John Baker/Alex Whyte/Victoria Helvert
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.73 %
2022年
1.72 %
2021年
1.72 %
2020年
1.74 %
2019年
1.75 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,0.3% Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,0-5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.01% | -5.95% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲資訊科技類股ETF (ESIT) | -4.88% | -10.61% | -7.10% | +21.80% | +0.06% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲資訊科技類股ETF (ESIT) | +4.33% | +30.45% | -22.84% | +25.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 44.89000 | 0.4400 | +0.99% |
| 2024/09/12 | 44.45000 | 0.5100 | +1.16% |
| 2024/09/11 | 43.94000 | 0.1300 | +0.30% |
| 2024/09/10 | 43.81000 | -0.1400 | -0.32% |
| 2024/09/09 | 43.95000 | -0.4000 | -0.90% |
| 2024/09/05 | 44.35000 | -0.3600 | -0.81% |
| 2024/09/04 | 44.71000 | -1.2400 | -2.70% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/06高點
2024/08低點
2個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-14.83%
(高點49.69 ➔ 低點42.32)
(2024/06/12~2024/08/05)
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
2021/11高點
2022/07低點
8個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
最大跌幅-37.50%
(高點6.55 ➔ 低點4.10)
(2021/11/08~2022/07/05)
過去10年
本基金
2024/06高點
2024/08低點
2個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-14.83%
(高點49.69 ➔ 低點42.32)
(2024/06/12~2024/08/05)
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
2021/11高點
2022/07低點
8個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
最大跌幅-37.50%
(高點6.55 ➔ 低點4.10)
(2021/11/08~2022/07/05)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲資訊科技類股ETF (ESIT) | 21.56% | 24.58% | -- | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/11 | 2024/09/25 | 0.01 |
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
