境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)
43.57
歐元
-0.13 (-0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.29億 | 歐元 | 43.5700 | -0.13 | -0.30% | +88.17% | +88.17% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,944萬 | 美元 | 537.7500 | -1.65 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,723萬 | 歐元 | 186.8400 | -0.56 | -0.30% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,864 | 美元 | 91.8000 | -0.29 | -0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.05億約台幣192億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 43.57 | -0.1300 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 43.7 | -0.9100 | -2.04% |
| 2024/11/15 | 44.61 | -0.5800 | -1.28% |
| 2024/11/14 | 45.19 | +0.9500 | +2.15% |
| 2024/11/13 | 44.24 | -0.9900 | -2.19% |
| 2024/11/12 | 45.23 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/11/11 | 45.07 | +0.5200 | +1.17% |
| 2024/11/08 | 44.55 | -0.2900 | -0.65% |
| 2024/11/07 | 44.84 | +0.6900 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 44.15 | -0.3400 | -0.76% |
| 2024/11/05 | 44.49 | +0.1100 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 44.38 | -0.3300 | -0.74% |
| 2024/11/01 | 44.71 | +0.4900 | +1.11% |
| 2024/10/31 | 44.22 | -1.6600 | -3.62% |
| 2024/10/30 | 45.88 | -0.5300 | -1.14% |
| 2024/10/29 | 46.41 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 46.39 | +0.2500 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 46.14 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 46.11 | +0.1500 | +0.33% |
| 2024/10/23 | 45.96 | +0.2200 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 45.74 | -0.0500 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 45.79 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 45.77 | +0.2500 | +0.55% |
| 2024/10/17 | 45.52 | +0.2000 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 45.32 | -1.7800 | -3.78% |
| 2024/10/15 | 47.1 | +0.2700 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 46.83 | +0.9500 | +2.07% |
| 2024/10/10 | 45.88 | -0.2800 | -0.61% |
| 2024/10/09 | 46.16 | +0.2600 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 45.9 | +0.0100 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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