境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)
46.92
歐元
-0.11 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.11億 | 歐元 | 46.9200 | -0.11 | -0.23% | +2.47% | -1.30% | 本頁基金 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 歐元 | 201.9700 | -0.49 | -0.24% | +2.76% | -0.54% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,705萬 | 美元 | 578.5900 | -1.30 | -0.22% | +2.44% | -1.06% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,812 | 美元 | 98.3000 | -0.23 | -0.23% | +2.07% | -2.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 46.92 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 47.03 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 47.08 | +0.5600 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 46.52 | +0.9300 | +2.04% |
| 2025/05/09 | 45.59 | +0.6200 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 44.97 | +0.5300 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 44.44 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 44.32 | -0.4800 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 44.8 | +1.6800 | +3.90% |
| 2025/04/30 | 43.12 | -0.3100 | -0.71% |
| 2025/04/29 | 43.43 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 43.65 | +0.4600 | +1.07% |
| 2025/04/25 | 43.19 | +0.1900 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 43 | -0.2400 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 43.24 | +1.9200 | +4.65% |
| 2025/04/22 | 41.32 | -0.4300 | -1.03% |
| 2025/04/17 | 41.75 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 41.7 | -0.7700 | -1.81% |
| 2025/04/15 | 42.47 | +1.0200 | +2.46% |
| 2025/04/14 | 41.45 | +1.1300 | +2.80% |
| 2025/04/11 | 40.32 | -0.6200 | -1.51% |
| 2025/04/10 | 40.94 | +1.7300 | +4.41% |
| 2025/04/09 | 39.21 | -1.4000 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 40.61 | +0.9000 | +2.27% |
| 2025/04/07 | 39.71 | -3.7000 | -8.52% |
| 2025/04/03 | 43.41 | -1.3800 | -3.08% |
| 2025/04/02 | 44.79 | -0.2300 | -0.51% |
| 2025/04/01 | 45.02 | +0.5300 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 44.49 | -0.8700 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 45.36 | -1.0200 | -2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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