境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派)
50.62
歐元
+0.28 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.16億 | 歐元 | 50.6200 | +0.28 | +0.56% | +6.03% | +6.98% | 本頁基金 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,823萬 | 歐元 | 219.2000 | +1.23 | +0.56% | +6.10% | +7.84% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,244萬 | 美元 | 633.9400 | +3.56 | +0.56% | +5.79% | +8.31% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元8,190 | 美元 | 106.9800 | +0.60 | +0.56% | +5.72% | +7.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.59億約台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 50.62 | +0.2800 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 50.34 | +0.1900 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 50.15 | +0.9000 | +1.83% |
| 2026/01/21 | 49.25 | -0.0900 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 49.34 | -0.4300 | -0.86% |
| 2026/01/19 | 49.77 | -0.9400 | -1.85% |
| 2026/01/16 | 50.71 | -0.0500 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 50.76 | +0.5100 | +1.01% |
| 2026/01/14 | 50.25 | -0.5000 | -0.99% |
| 2026/01/13 | 50.75 | +0.1200 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 50.63 | +0.2300 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 50.4 | +0.8300 | +1.67% |
| 2026/01/08 | 49.57 | -0.7900 | -1.57% |
| 2026/01/07 | 50.36 | +0.5900 | +1.19% |
| 2026/01/06 | 49.77 | +0.7100 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 49.06 | +0.6100 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 48.45 | +0.7100 | +1.49% |
| 2025/12/30 | 47.74 | +0.3600 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 47.38 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 47.32 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/12/22 | 47.39 | +0.2900 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 47.1 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 46.9 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 46.86 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/12/16 | 47.07 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 47.25 | -0.7200 | -1.50% |
| 2025/12/12 | 47.97 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/11 | 47.91 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 47.92 | -0.2700 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 48.19 | -0.1200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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