境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金)
46.95
歐元
+0.06 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.11億 | 歐元 | 46.9500 | +0.06 | +0.13% | +2.53% | -3.07% | 本頁基金 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,361萬 | 歐元 | 202.1600 | +0.29 | +0.14% | +2.85% | -2.31% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,705萬 | 美元 | 578.9100 | +0.60 | +0.10% | +2.50% | -2.83% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元1,812 | 美元 | 98.3400 | +0.10 | +0.10% | +2.11% | -3.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.66億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 46.95 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 46.89 | +0.3400 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 46.55 | -0.3800 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 46.93 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 46.92 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 47.03 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 47.08 | +0.5600 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 46.52 | +0.9300 | +2.04% |
| 2025/05/09 | 45.59 | +0.6200 | +1.38% |
| 2025/05/08 | 44.97 | +0.5300 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 44.44 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 44.32 | -0.4800 | -1.07% |
| 2025/05/02 | 44.8 | +1.6800 | +3.90% |
| 2025/04/30 | 43.12 | -0.3100 | -0.71% |
| 2025/04/29 | 43.43 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 43.65 | +0.4600 | +1.07% |
| 2025/04/25 | 43.19 | +0.1900 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 43 | -0.2400 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 43.24 | +1.9200 | +4.65% |
| 2025/04/22 | 41.32 | -0.4300 | -1.03% |
| 2025/04/17 | 41.75 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 41.7 | -0.7700 | -1.81% |
| 2025/04/15 | 42.47 | +1.0200 | +2.46% |
| 2025/04/14 | 41.45 | +1.1300 | +2.80% |
| 2025/04/11 | 40.32 | -0.6200 | -1.51% |
| 2025/04/10 | 40.94 | +1.7300 | +4.41% |
| 2025/04/09 | 39.21 | -1.4000 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 40.61 | +0.9000 | +2.27% |
| 2025/04/07 | 39.71 | -3.7000 | -8.52% |
| 2025/04/03 | 43.41 | -1.3800 | -3.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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