境外
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派)
46.51
歐元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - A 股 (分派) | 1999/11/08 | - | 年配 | 美元1.22億 | 歐元 | 46.5100 | -0.02 | -0.04% | +1.60% | +2.97% | 本頁基金 |
| 歐元) - I 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元3,005萬 | 歐元 | 201.1500 | -0.07 | -0.03% | +2.34% | +3.78% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2,398萬 | 美元 | 583.6600 | -0.02 | 0.00% | +3.34% | +4.89% | 看詳情 |
| 美元對沖) - F 股 (累計) | 1999/11/08 | - | 不配息 | 美元2.49萬 | 美元 | 98.6400 | -0.01 | -0.01% | +2.42% | +3.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.83億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 46.51 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 46.53 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 46.46 | +0.3000 | +0.65% |
| 2025/11/26 | 46.16 | +0.7500 | +1.65% |
| 2025/11/25 | 45.41 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/11/24 | 45.51 | +0.6300 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 44.88 | -1.5200 | -3.28% |
| 2025/11/20 | 46.4 | +0.4700 | +1.02% |
| 2025/11/19 | 45.93 | +0.2800 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 45.65 | -1.2600 | -2.69% |
| 2025/11/17 | 46.91 | -0.1900 | -0.40% |
| 2025/11/14 | 47.1 | -1.1600 | -2.40% |
| 2025/11/13 | 48.26 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 48.31 | +0.4500 | +0.94% |
| 2025/11/11 | 47.86 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/11/10 | 47.61 | +0.4400 | +0.93% |
| 2025/11/07 | 47.17 | -0.7200 | -1.50% |
| 2025/11/06 | 47.89 | -0.7100 | -1.46% |
| 2025/11/05 | 48.6 | -0.4000 | -0.82% |
| 2025/11/04 | 49 | -0.7300 | -1.47% |
| 2025/11/03 | 49.73 | +0.3800 | +0.77% |
| 2025/10/31 | 49.35 | -0.2300 | -0.46% |
| 2025/10/30 | 49.58 | +0.6500 | +1.33% |
| 2025/10/28 | 48.93 | -0.2400 | -0.49% |
| 2025/10/27 | 49.17 | +0.5700 | +1.17% |
| 2025/10/24 | 48.6 | +0.4300 | +0.89% |
| 2025/10/23 | 48.17 | -0.4100 | -0.84% |
| 2025/10/22 | 48.58 | +0.2300 | +0.48% |
| 2025/10/21 | 48.35 | +0.2800 | +0.58% |
| 2025/10/20 | 48.07 | +0.5500 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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