境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
75.26
美元
+0.17 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 143.8200 | +0.32 | +0.22% | +2.90% | +8.91% | 看詳情 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,586萬 | 美元 | 150.9900 | +0.33 | +0.22% | +3.36% | +9.46% | 看詳情 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元2,086萬 | 美元 | 75.2600 | +0.17 | +0.23% | +2.87% | +8.88% | 本頁基金 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元64.35萬 | 美元 | 76.4600 | +0.16 | +0.21% | +1.95% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF：新興市場投資級公司債ETF (00760B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.64% | -2.56% | 4/5 | 20% |
| 3個月 | -1.23% | -1.52% | 4/5 | 20% |
| 6個月 | +2.89% | -0.27% | 3/5 | 40% |
| 1年 | +8.88% | +7.91% | 3/5 | 40% |
| 3年 | -8.63% | -12.79% | 4/5 | 20% |
| 5年 | -- | -20.67% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF：新興市場投資級公司債ETF (00760B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.87% | +2.79% | 3/5 | 40% |
| 2023年 | +5.60% | +2.28% | 3/5 | 40% |
| 2022年 | -16.01% | -16.79% | 4/5 | 20% |
| 2021年 | -- | -7.94% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +14.25% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 3/5 | 40% | -1000.0萬 | 3/5 | 40% | -500.0萬 | 4/5 | 20% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4100.0萬 | 3/5 | 40% | -1700.0萬 | 3/5 | 40% | +2400.0萬 | 3/5 | 40% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6100.0萬 | 3/5 | 40% | -3100.0萬 | 3/5 | 40% | +3000.0萬 | 3/5 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.1億 | 3/5 | 40% | -1.0億 | 3/5 | 40% | +800.0萬 | 3/5 | 40% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.1%，2023年共配息11次，累積配息率為3.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | |||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.308 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.292 | 美元 |
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/19 | 0.292 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/16 | 0.292 | 美元 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/16 | 0.282 | 美元 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/20 | 0.282 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.282 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.266 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.266 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/20 | 0.266 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.26 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.8% | |||
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.26 | 美元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.26 | 美元 |
| 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.266 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.266 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 0.266 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/18 | 0.263 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.263 | 美元 |
| 2023/05/10 | 2023/05/11 | 2023/05/18 | 0.263 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.248 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.248 | 美元 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/17 | 0.252 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8502
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場投資級公司債ETF (00760B)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-14.88%
(高點74.55 ➔ 低點63.46)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
最大跌幅-16.22%
(高點57.90 ➔ 低點48.51)
2022/04/01~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場投資級公司債ETF (00760B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.52% | 7.40% |
| 3年 | 9.42% | 10.88% |
| 5年 | -- | 13.55% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| 經理費率(每年) | 最低0.8%~最高0.8% ,0.8 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,0.3 Max | |||||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.21% | 1.20% | 0.99% | 0.98% | 0.98% |
| 同類基金最高 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | 1.21% | 1.17% | 1.16% |
| 同類基金最低 | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1005227563
- 境內境外境外
- 成立日期2010/11/29
- 基金核准生效日2021/05/26
- 總代理基金生效日2021/05/26
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場投資級公司債
- 此級別基金規模美元2,086萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元5.13億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Pierre-Yves Bareau/Leah Parento/Emil Babayev/Andrew Bartlett/Sebastian Teodorescu
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券,以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興市場投資級債券之曝險,尋求投資報酬; 二、瞭解與新興市場債券有關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
