境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
75.41
美元
+0.16 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,894萬 | 美元 | 146.5300 | +0.32 | +0.22% | +2.60% | +5.52% | 看詳情 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,588萬 | 美元 | 154.1200 | +0.33 | +0.21% | +2.73% | +6.04% | 看詳情 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元1,924萬 | 美元 | 75.4100 | +0.16 | +0.21% | +2.59% | +5.48% | 本頁基金 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元49.99萬 | 美元 | 76.3400 | +0.17 | +0.22% | +2.35% | +4.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 75.41 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 75.25 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 75.17 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 75.09 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 75.26 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 75.25 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 75.32 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 75.43 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 75.49 | +0.3200 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 75.17 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 75.09 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 75.1 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 75.02 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 75.05 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 75.16 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 75.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 75.3 | -0.2200 | -0.29% |
| 2025/03/07 | 75.52 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/03/06 | 75.47 | -0.2300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 75.7 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 75.76 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/03/03 | 75.62 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 75.57 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 75.49 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/02/26 | 75.39 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 75.18 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 74.92 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/02/21 | 74.81 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 74.71 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 74.61 | -0.1300 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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