境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
75.26
美元
+0.17 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 143.8200 | +0.32 | +0.22% | +2.90% | +8.91% | 看詳情 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,586萬 | 美元 | 150.9900 | +0.33 | +0.22% | +3.36% | +9.46% | 看詳情 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元2,086萬 | 美元 | 75.2600 | +0.17 | +0.23% | +2.87% | +8.88% | 本頁基金 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元64.35萬 | 美元 | 76.4600 | +0.16 | +0.21% | +1.95% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 75.26 | +0.1700 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 75.09 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 75.18 | -0.1700 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 75.35 | -0.1500 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 75.5 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 75.61 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 75.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 75.7 | +0.1300 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 75.57 | +0.2700 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 75.3 | -0.4900 | -0.65% |
| 2024/11/05 | 75.79 | -0.1200 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 75.91 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 75.86 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 75.92 | -0.1600 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 76.08 | +0.1800 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 75.9 | -0.1200 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 76.02 | -0.1900 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 76.21 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 76.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 76.12 | -0.2000 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 76.32 | -0.3700 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 76.69 | -0.1400 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 76.83 | -0.0900 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 76.92 | -0.1000 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 77.02 | +0.1500 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 76.87 | +0.1700 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 76.7 | -0.1000 | -0.13% |
| 2024/10/10 | 76.8 | -0.1400 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 76.94 | -0.4600 | -0.59% |
| 2024/10/08 | 77.4 | -0.0200 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
