境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
75.38
美元
+0.09 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,776萬 | 美元 | 149.0000 | +0.19 | +0.13% | +4.33% | +4.87% | 看詳情 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,393萬 | 美元 | 156.9300 | +0.20 | +0.13% | +4.61% | +5.39% | 看詳情 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 75.3800 | +0.09 | +0.12% | +3.86% | +4.38% | 本頁基金 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元47.66萬 | 美元 | 76.1000 | +0.10 | +0.13% | +3.33% | +3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.91億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.38 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 75.29 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 75.22 | -0.5100 | -0.67% |
| 2025/07/07 | 75.73 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 75.76 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 75.73 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 75.68 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 75.52 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 75.42 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 75.41 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 75.29 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 75.13 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 74.98 | +0.8700 | +1.17% |
| 2025/05/21 | 74.11 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 74.23 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 74.12 | -0.2200 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 74.34 | +0.3000 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 74.04 | -0.0900 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 74.13 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 74.14 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 74.11 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/09 | 74.08 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 74.19 | -0.3100 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 74.5 | +0.2400 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 74.26 | -0.2800 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 74.54 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 74.69 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 74.64 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 74.49 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 74.39 | +0.3100 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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