境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
97.55
美元
+1.60 (1.67%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.82% | -0.58% | 18/26 | 31% |
| 3個月 | -8.12% | -4.38% | 25/26 | 4% |
| 6個月 | +3.67% | +7.00% | 21/26 | 19% |
| 1年 | +4.43% | +18.87% | 26/26 | -- |
| 3年 | -35.84% | -8.61% | 15/26 | 42% |
| 5年 | -- | +19.76% | -- | -- |
| 10年 | -- | +42.64% | -- | -- |
| 15年 | -- | +460.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.47% | +4.32% | 26/26 | -- |
| 2023年 | -3.47% | +3.76% | 24/26 | 8% |
| 2022年 | -29.55% | -13.69% | 16/26 | 38% |
| 2021年 | -- | +0.95% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +26.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +25.21% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.53% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.08% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -21.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +11.56% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +33.83% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +65.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +32.13% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +11.72% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.17% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -11.83% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 25/26 | 4% | -900.0萬 | 24/26 | 8% | -700.0萬 | 19/26 | 27% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | 24/26 | 8% | -5400.0萬 | 24/26 | 8% | -4500.0萬 | 19/26 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2500.0萬 | 24/26 | 8% | -1.3億 | 24/26 | 8% | -1.0億 | 13/26 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5900.0萬 | 24/26 | 8% | -2.7億 | 24/26 | 8% | -2.1億 | 12/26 | 54% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8809
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-25.72%
(高點125.63 ➔ 低點93.32)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球生技類股ETF (IBB)
最大跌幅-21.45%
(高點133.94 ➔ 低點105.20)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 23.46% | 17.56% |
| 3年 | 21.66% | 18.79% |
| 5年 | -- | 20.87% |
| 10年 | -- | 21.37% |
| 15年 | -- | 20.98% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.94% | 0.93% | 0.92% | 0.97% | 1.02% |
| 經理費率(每年) | 最低0.72%~最高0.72% ,0.72 | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,0.3 Max | ||||
| 同類基金平均 | 2.16% | 1.98% | 2.00% | 1.91% | 2.03% |
| 同類基金最高 | 2.81% | 3.12% | 2.82% | 2.82% | 2.82% |
| 同類基金最低 | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.97% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
- ISIN CodeLU2050612402
- 境內境外境外
- 成立日期2019/10/24
- 基金核准生效日2021/05/26
- 總代理基金生效日2021/05/26
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球生技類股
- 此級別基金規模美元1.42億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元5.17億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Yazann Romahi/Aijaz Hussain
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
投資於全球從事研究、開發、生產或行銷基因療法及其相關業務之公司股票,以期獲得報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、尋求長期資本增長,尋求較高風險、融合 ESG 原則之主題性股票投資; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
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PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
