境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
84.41
美元
-0.29 (-0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 84.41 | -0.2900 | -0.34% |
| 2025/03/31 | 84.7 | -2.9800 | -3.40% |
| 2025/03/28 | 87.68 | -1.1900 | -1.34% |
| 2025/03/27 | 88.87 | +0.2100 | +0.24% |
| 2025/03/26 | 88.66 | -2.0000 | -2.21% |
| 2025/03/25 | 90.66 | -0.6300 | -0.69% |
| 2025/03/24 | 91.29 | +1.4200 | +1.58% |
| 2025/03/21 | 89.87 | -0.8800 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 90.75 | +0.2200 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 90.53 | -0.2400 | -0.26% |
| 2025/03/18 | 90.77 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 90.74 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 90.66 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/03/13 | 90.61 | +0.6300 | +0.70% |
| 2025/03/12 | 89.98 | +0.6300 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 89.35 | -1.6800 | -1.85% |
| 2025/03/10 | 91.03 | -1.0800 | -1.17% |
| 2025/03/07 | 92.11 | +0.7800 | +0.85% |
| 2025/03/06 | 91.33 | +0.6100 | +0.67% |
| 2025/03/05 | 90.72 | +2.0100 | +2.27% |
| 2025/03/04 | 88.71 | -2.1000 | -2.31% |
| 2025/03/03 | 90.81 | +1.1600 | +1.29% |
| 2025/02/28 | 89.65 | -2.0800 | -2.27% |
| 2025/02/27 | 91.73 | -0.2500 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 91.98 | -0.4300 | -0.47% |
| 2025/02/25 | 92.41 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/02/24 | 92.47 | -1.5800 | -1.68% |
| 2025/02/21 | 94.05 | +0.5200 | +0.56% |
| 2025/02/20 | 93.53 | +0.5000 | +0.54% |
| 2025/02/19 | 93.03 | -0.0300 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
