境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
118.25
美元
-1.19 (-1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 118.25 | -1.1900 | -1.00% |
| 2026/01/23 | 119.44 | +0.7000 | +0.59% |
| 2026/01/22 | 118.74 | +3.2500 | +2.81% |
| 2026/01/21 | 115.49 | +1.9500 | +1.72% |
| 2026/01/20 | 113.54 | -2.3200 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 115.86 | -0.4800 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 116.34 | +0.0800 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 116.26 | +0.4800 | +0.41% |
| 2026/01/13 | 115.78 | -0.0600 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 115.84 | -1.6000 | -1.36% |
| 2026/01/09 | 117.44 | +0.5800 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 116.86 | -1.0500 | -0.89% |
| 2026/01/07 | 117.91 | +2.4800 | +2.15% |
| 2026/01/06 | 115.43 | +4.1700 | +3.75% |
| 2026/01/05 | 111.26 | -0.8500 | -0.76% |
| 2026/01/02 | 112.11 | -0.5000 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 112.61 | -0.6200 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 113.23 | -0.5900 | -0.52% |
| 2025/12/23 | 113.82 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 113.52 | +1.3700 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 112.15 | +1.6800 | +1.52% |
| 2025/12/18 | 110.47 | -0.9000 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 111.37 | +0.3700 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 111 | -1.2200 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 112.22 | +0.5300 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 111.69 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 111.72 | +0.8200 | +0.74% |
| 2025/12/10 | 110.9 | -0.8100 | -0.73% |
| 2025/12/09 | 111.71 | -0.4000 | -0.36% |
| 2025/12/08 | 112.11 | +0.5300 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
