境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
98.54
美元
+0.59 (0.60%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 98.54 | +0.5900 | +0.60% |
| 2024/11/29 | 97.95 | +0.4000 | +0.41% |
| 2024/11/27 | 97.55 | +1.6000 | +1.67% |
| 2024/11/26 | 95.95 | -0.4800 | -0.50% |
| 2024/11/25 | 96.43 | +2.5700 | +2.74% |
| 2024/11/22 | 93.86 | +1.2200 | +1.32% |
| 2024/11/21 | 92.64 | +0.4600 | +0.50% |
| 2024/11/20 | 92.18 | +1.0300 | +1.13% |
| 2024/11/19 | 91.15 | -0.3600 | -0.39% |
| 2024/11/18 | 91.51 | -2.7500 | -2.92% |
| 2024/11/15 | 94.26 | -4.0200 | -4.09% |
| 2024/11/14 | 98.28 | -2.9600 | -2.92% |
| 2024/11/13 | 101.24 | -1.0700 | -1.05% |
| 2024/11/12 | 102.31 | -1.3000 | -1.25% |
| 2024/11/11 | 103.61 | +2.3000 | +2.27% |
| 2024/11/08 | 101.31 | -0.7000 | -0.69% |
| 2024/11/07 | 102.01 | +1.2900 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 100.72 | +2.0100 | +2.04% |
| 2024/11/05 | 98.71 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 98.6 | +0.2000 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 98.4 | +0.4700 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 97.93 | -2.2100 | -2.21% |
| 2024/10/30 | 100.14 | -0.2400 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 100.38 | -0.7600 | -0.75% |
| 2024/10/28 | 101.14 | +0.6600 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 100.48 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 100.41 | -0.2200 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 100.63 | -0.3000 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 100.93 | -1.1300 | -1.11% |
| 2024/10/21 | 102.06 | -0.2700 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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