境外
摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)
88.5
美元
+0.54 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際世界指數 ( 總報酬淨額 )
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 88.5 | +0.5400 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 87.96 | +1.8000 | +2.09% |
| 2025/07/08 | 86.16 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 86.02 | -0.5400 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 86.56 | +0.7000 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 85.86 | +1.4200 | +1.68% |
| 2025/06/30 | 84.44 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 84.46 | +0.5100 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 83.95 | +0.5500 | +0.66% |
| 2025/06/25 | 83.4 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 83.38 | +1.0900 | +1.32% |
| 2025/06/23 | 82.29 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/05/21 | 82 | +0.5800 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 81.42 | +1.2400 | +1.55% |
| 2025/05/19 | 80.18 | +0.5900 | +0.74% |
| 2025/05/16 | 79.59 | +1.7500 | +2.25% |
| 2025/05/15 | 77.84 | -1.8000 | -2.26% |
| 2025/05/14 | 79.64 | -0.6300 | -0.78% |
| 2025/05/13 | 80.27 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 80.29 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/09 | 80.2 | +2.1500 | +2.75% |
| 2025/05/08 | 78.05 | -0.7600 | -0.96% |
| 2025/05/07 | 78.81 | -3.9700 | -4.80% |
| 2025/05/06 | 82.78 | -2.8900 | -3.37% |
| 2025/05/02 | 85.67 | +2.3500 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 83.32 | -0.2500 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 83.57 | -0.3900 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 83.96 | +1.8500 | +2.25% |
| 2025/04/25 | 82.11 | -0.4600 | -0.56% |
| 2025/04/24 | 82.57 | -0.8700 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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