境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
134.44
美元
+0.06 (0.04%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.36% | -1.92% | 197/404 | 51% |
| 3個月 | -0.25% | -0.88% | 206/404 | 49% |
| 6個月 | +4.12% | +2.92% | 100/404 | 75% |
| 1年 | +9.25% | +7.04% | 124/404 | 69% |
| 3年 | -- | -5.35% | -- | -- |
| 5年 | -- | -1.66% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.36% | +1.72% | 200/404 | 50% |
| 2023年 | -- | +6.52% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.52% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.04% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.13% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +9700.0萬 | 190/404 | 53% | -2.0億 | 154/404 | 62% | -1.0億 | 375/404 | 7% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +3.6億 | 199/404 | 51% | -8.0億 | 146/404 | 64% | -4.5億 | 357/404 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +4.7億 | 227/404 | 44% | -10.5億 | 174/404 | 57% | -5.8億 | 370/404 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +85.5億 | 87/404 | 78% | -85.0億 | 70/404 | 83% | +4900.0萬 | 228/404 | 44% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9901
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.28% | 5.60% |
| 3年 | -- | 7.15% |
| 5年 | -- | 5.89% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.51% |
| 經理費率(每年) | 最低0.35%~最高0.35% ,0.35 | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.11% ,0.11 Max | ||||
| 同類基金平均 | 1.35% | 1.39% | 1.33% | 1.23% | 1.26% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
- ISIN CodeLU0430493998
- 境內境外境外
- 成立日期2009/11/09
- 基金核准生效日2023/08/09
- 總代理基金生效日2023/08/09
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元6.11億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元46.31億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Myles Bradshaw/Iain Stealey/Seamus Mac Gorain/Andreas Michalitsianos/Nicholas Wall
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
主要投資於全球投資等級之債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場為 高的報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球債券市場之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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德意志資產管理 / DWS Investment
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惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
