摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)

摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

135.78

美元

+0.17 (0.13%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
複合收益債券(美元) - I 股 (累計)	2009/11/09	-	不配息	美元6.56億	美元	135.7800	+0.17	+0.13%	+4.20%	+7.78%	本頁基金
複合收益債券(美元) - A 股(累計)	2009/11/09	-	不配息	美元5,136萬	美元	15.5000	+0.02	+0.13%	+3.75%	+7.27%	看詳情
所有級別累計				美元46.7億約台幣1,478億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.22%	+1.45%	140/431	68%
3個月	+0.64%	+0.29%	164/431	62%
6個月	+4.62%	+4.22%	62/431	86%
1年	+7.78%	+5.58%	138/431	68%
3年	--	-4.92%	--	--
5年	--	-0.54%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.20%	+2.80%	197/431	54%
2023年	--	+7.18%	--	--
2022年	--	-12.88%	--	--
2021年	--	-2.10%	--	--
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	390/431	10%	-2500.0萬	335/431	22%	-2400.0萬	343/431	20%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.6億	216/431	50%	-6.5億	176/431	59%	-3.0億	384/431	11%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.2億	244/431	43%	-10.7億	176/431	59%	-6.5億	394/431	9%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.9億	239/431	45%	-12.7億	205/431	52%	+1600.0萬	292/431	32%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9863

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.18%	5.53%
3年	--	7.27%
5年	--	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.51%
經理費率(每年)	最低0.35%~最高0.35% ,0.35
保管費率(每年)	最低無%~最高0.11% ,0.11 Max
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,0

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
ISIN Code
LU0430493998
境內境外
境外
成立日期
2009/11/09
基金核准生效日
2023/08/09
總代理基金生效日
2023/08/09
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元6.56億 (2024/10/30)
基金總規模
美元46.7億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Myles Bradshaw/Iain Stealey/Seamus Mac Gorain/Andreas Michalitsianos/Nicholas Wall
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch