境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
135.95
美元
-0.18 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 135.95 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 136.13 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 136.12 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 136.38 | +0.4300 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 135.95 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 136.02 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 136.09 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 136.18 | -0.4800 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 136.66 | -0.3200 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 136.98 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 136.96 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 136.65 | -0.4100 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 137.06 | -0.3300 | -0.24% |
| 2025/04/30 | 137.39 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 137.43 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 137.09 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 136.93 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 136.67 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 136.59 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/22 | 136.43 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 136.59 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 136.21 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 135.83 | +0.4200 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 135.41 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 135.07 | -0.5200 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 135.59 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/04/09 | 135.31 | -0.9000 | -0.66% |
| 2025/04/08 | 136.21 | -0.8100 | -0.59% |
| 2025/04/07 | 137.02 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/04/03 | 137.14 | +0.4600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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