境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
136.42
美元
+0.20 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 136.42 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 136.22 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 136.15 | +0.4300 | +0.32% |
| 2025/03/27 | 135.72 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 135.86 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 135.92 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 135.75 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 136.02 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 136.16 | +0.4200 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 135.74 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 135.62 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 135.72 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 135.51 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 135.36 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 135.46 | -0.3500 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 135.81 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/03/10 | 135.9 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/03/07 | 135.8 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 135.78 | -0.6900 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 136.47 | -0.5800 | -0.42% |
| 2025/03/04 | 137.05 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/03/03 | 136.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 136.69 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/02/27 | 136.7 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 136.6 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 136.39 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 136.03 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/02/21 | 135.8 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 135.6 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 135.35 | -0.4800 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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