境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
134.14
美元
-0.30 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 134.14 | -0.3000 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 134.44 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 134.38 | -0.2000 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 134.58 | -0.2900 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 134.87 | +0.2500 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 134.62 | +0.1400 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 134.48 | -0.2800 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 134.76 | -0.3600 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 135.12 | -0.3500 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 135.47 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 135.41 | -0.1400 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 135.55 | +0.3700 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 135.18 | +0.4400 | +0.33% |
| 2024/10/10 | 134.74 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 134.84 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/10/08 | 134.79 | -0.1900 | -0.14% |
| 2024/10/07 | 134.98 | -0.6800 | -0.50% |
| 2024/10/04 | 135.66 | -0.6300 | -0.46% |
| 2024/10/03 | 136.29 | -0.1500 | -0.11% |
| 2024/10/02 | 136.44 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/09/30 | 136.53 | -0.3100 | -0.23% |
| 2024/09/27 | 136.84 | +0.2200 | +0.16% |
| 2024/09/26 | 136.62 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/09/25 | 136.73 | +0.1700 | +0.12% |
| 2024/09/24 | 136.56 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/09/23 | 136.48 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/09/20 | 136.53 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/09/19 | 136.51 | -0.4600 | -0.34% |
| 2024/09/17 | 136.97 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/09/16 | 136.87 | +0.1900 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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