境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
135.78
美元
+0.17 (0.13%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 135.78 | +0.1700 | +0.13% |
| 2024/11/29 | 135.61 | +0.4800 | +0.36% |
| 2024/11/27 | 135.13 | +0.1100 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 135.02 | +0.2400 | +0.18% |
| 2024/11/25 | 134.78 | +0.3700 | +0.28% |
| 2024/11/22 | 134.41 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 134.34 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 134.3 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 134.34 | +0.1600 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 134.18 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 134.29 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 134.33 | -0.0900 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 134.42 | -0.2600 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 134.68 | +0.1100 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 134.57 | +0.4600 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 134.11 | +0.2600 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 133.85 | -0.3300 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 134.18 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 134.21 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 134.14 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 134.04 | -0.4000 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 134.44 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 134.38 | -0.2000 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 134.58 | -0.2900 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 134.87 | +0.2500 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 134.62 | +0.1400 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 134.48 | -0.2800 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 134.76 | -0.3600 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 135.12 | -0.3500 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 135.47 | +0.0600 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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