境外
摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM 複合收益債券(美元) - I 股 (累計)
138.03
美元
+0.16 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合指數 ( 總報酬總額 ) 美元避險
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 138.03 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 137.87 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 137.83 | -0.3100 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 138.14 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 138.22 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 138.24 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 138.29 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 138.2 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 138.16 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 137.91 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 137.71 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 137.45 | +1.5000 | +1.10% |
| 2025/05/21 | 135.95 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 136.13 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 136.12 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 136.38 | +0.4300 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 135.95 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 136.02 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 136.09 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 136.18 | -0.4800 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 136.66 | -0.3200 | -0.23% |
| 2025/05/08 | 136.98 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 136.96 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 136.65 | -0.4100 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 137.06 | -0.3300 | -0.24% |
| 2025/04/30 | 137.39 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 137.43 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 137.09 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 136.93 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 136.67 | +0.0800 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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