摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元)

境外

摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)

134.04

美元

-0.02 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元。

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2017/07/31	-	不配息	美元431萬	美元	134.0400	-0.02	-0.01%	+7.35%	+9.15%	本頁基金
所有級別累計				美元6,841萬約台幣21.38億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元。

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.69%	-2.97%	1/30	100%
3個月	+2.76%	-3.79%	1/30	100%
6個月	+3.58%	+1.01%	17/30	43%
1年	+9.15%	+3.76%	16/30	47%
3年	+14.57%	-12.18%	1/30	100%
5年	+17.87%	-8.73%	1/30	100%
10年	--	-11.06%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元。

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.35%	-1.42%	2/30	93%
2023年	+8.40%	+10.37%	13/30	57%
2022年	-1.59%	-19.44%	1/30	100%
2021年	+0.76%	-8.40%	1/30	100%
2020年	+0.71%	+11.50%	21/30	30%
2019年	+8.07%	+4.41%	21/30	30%
2018年	-2.94%	-6.15%	11/30	63%
2017年	--	+14.84%	--	--
2016年	--	+0.27%	--	--
2015年	--	-10.38%	--	--
2014年	--	-4.74%	--	--
2013年	--	+4.86%	--	--
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	30/30	--	-100.0萬	30/30	--	-100.0萬	19/30	37%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	30/30	--	-400.0萬	30/30	--	-300.0萬	30/30	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1400.0萬	30/30	--	-1300.0萬	30/30	--	+100.0萬	30/30	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1700.0萬	30/30	--	-1900.0萬	30/30	--	-200.0萬	30/30	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.3201

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-3.89%

(高點115.05 ➔ 低點110.58)

2022/04/06~2022/07/06

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2022/12回原高點

6個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.13%	7.08%
3年	3.42%	13.55%
5年	5.96%	12.45%
10年	--	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%	1.40%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,0.8
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,0.20 Max
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%