境外
摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)
138.4
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬 總額 ) 避險至美元。
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07/31 | - | 不配息 | 美元526萬 | 美元 | 138.4000 | +0.01 | +0.01% | +2.49% | +6.34% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,047萬約台幣25.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 138.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 138.39 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 138.45 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 138.47 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 138.41 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 138.3 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 138.06 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 137.72 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 137.58 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 137.47 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 137.57 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 137.47 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/06/23 | 137.41 | +0.7400 | +0.54% |
| 2025/05/21 | 136.67 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 136.63 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 136.46 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 136.39 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 136.37 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 136.45 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 136.25 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 136.08 | +0.4200 | +0.31% |
| 2025/05/09 | 135.66 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 135.47 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 135.35 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 135.33 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 135.07 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/04/30 | 134.94 | -0.3000 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 135.24 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 135.32 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 135.21 | +0.1800 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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