境外
摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)
142.55
美元
-0.05 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬 總額 ) 避險至美元。
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07/31 | - | 不配息 | 美元466萬 | 美元 | 142.5500 | -0.05 | -0.04% | +0.57% | +5.21% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,344萬約台幣25.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 142.55 | -0.0500 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 142.6 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 142.57 | +0.2600 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 142.31 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 142.22 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 142.23 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 142.14 | +0.0800 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 142.06 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 142.02 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 141.98 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 141.94 | +0.1000 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 141.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 141.84 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 141.8 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 141.86 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 141.81 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 141.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 141.74 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 141.64 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 141.59 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 141.49 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 141.42 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 141.64 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 141.4 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 141.46 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 141.51 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 141.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 141.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 141.49 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 141.55 | +0.1900 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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