境外
摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)
134.04
美元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球綜合公司債券存續期對沖指數 ( 總報酬 總額 ) 避險至美元。
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07/31 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 134.0400 | -0.02 | -0.01% | +7.35% | +9.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,841萬約台幣21.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 134.04 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 134.06 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 134.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 134.12 | -0.1200 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 134.24 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 134.3 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 134.29 | +0.2100 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 134.08 | +0.1100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 133.97 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/06 | 133.87 | +0.3800 | +0.28% |
| 2024/11/05 | 133.49 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 133.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 133.38 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/10/31 | 133.43 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/30 | 133.36 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 133.34 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 133.25 | +0.1200 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 133.13 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 133.09 | +0.2200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 132.87 | -0.1800 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 133.05 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 133.11 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 133.12 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 133.11 | +0.1700 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 132.94 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 132.97 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/14 | 132.95 | +0.2100 | +0.16% |
| 2024/10/10 | 132.74 | +0.1400 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 132.6 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/08 | 132.57 | -0.0200 | -0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
