境外
摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
165.29
美元
+0.31 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.44% | -0.70% | 222/970 | 77% |
| 3個月 | +1.05% | +1.55% | 445/970 | 54% |
| 6個月 | +3.95% | +5.88% | 422/970 | 56% |
| 1年 | +5.15% | +20.11% | 809/970 | 17% |
| 3年 | -0.66% | +13.22% | 409/970 | 58% |
| 5年 | +10.97% | +51.99% | 327/970 | 66% |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.63% | +13.94% | 648/970 | 33% |
| 2023年 | +1.80% | +18.27% | 739/970 | 24% |
| 2022年 | -6.81% | -16.23% | 69/970 | 93% |
| 2021年 | +2.32% | +15.41% | 401/970 | 59% |
| 2020年 | +7.70% | +12.81% | 194/970 | 80% |
| 2019年 | +2.05% | +22.61% | 353/970 | 64% |
| 2018年 | +0.31% | -7.87% | 8/970 | 99% |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 950/970 | 2% | +-0 | 958/970 | 1% | +0 | 388/970 | 60% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 961/970 | 1% | +-0 | 961/970 | 1% | +0 | 320/970 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 968/970 | 0% | +-0 | 967/970 | 0% | +0 | 337/970 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | 943/970 | 3% | -800.0萬 | 963/970 | 1% | -700.0萬 | 370/970 | 62% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：-0.797
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-3.91%
(高點158.98 ➔ 低點152.77)
2022/03/22~2022/09/13
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/03回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.74% | 7.44% |
| 3年 | 4.83% | 14.17% |
| 5年 | 4.07% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
| 經理費率(每年) | 最低1.25%~最高1.25% ,1.25 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.2% ,0.20 Max | |||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- ISIN CodeLU0235842555
- 境內境外境外
- 成立日期2005/11/28
- 基金核准生效日2017/02/13
- 總代理基金生效日2017/02/13
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元7,284萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.11億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Shrenick Shah/Josh Berelowitz/Michal Plotkowiak
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
洲際交易所美國銀行美元擔保隔夜融資利率隔夜 放款利率指數總報酬 (ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
透過全球證券之投資組合並於適當時使用衍生性商品,於中期投資年期 (2 至 3 年 ) 達到超越其現 金指標之報酬。子基金尋求波動率低於摩根士丹利國際資本所有國家世界指數 ( 總報酬淨額 ) 之 波動率的三分之二。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對一系列資產類別之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
