摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)
選擇本基金其它級別/幣別
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計)
2059.0000
日幣
+63.00 (3.16%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
1601
23/10/26
2293
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
主要投資於日本公司,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產投資於設立註冊地於日本、或於日本從事其主要部分經濟活動之公司股 票。 本基金可投資於小型公司。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人 需仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。 可能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 90% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對日本股票市場之單一國家曝險,尋求長期資本增值; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
1988/11/16
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 25.38億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nicholas/Miyako Urabe/Shoichi Mizusawa
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.74 %
2022年
1.75 %
2021年
1.73 %
2020年
1.74 %
2019年
1.75 %
2018年
1.74 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.05% | +0.24% | +3.42% | +16.92% | -1.06% | +68.63% | +169.86% | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +1.25% | +4.89% | +1.18% | +13.33% | -0.54% | +34.42% | +73.72% | +118.77% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +16.53% | +25.39% | -25.96% | +7.19% | +35.84% | +30.56% | -18.18% | +27.96% | -3.91% | +20.31% | +5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +10.75% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 2059.00000 | 63.0000 | +3.16% |
| 2024/09/11 | 1996.00000 | -32.0000 | -1.58% |
| 2024/09/10 | 2028.00000 | 8.0000 | +0.40% |
| 2024/09/09 | 2020.00000 | -29.0000 | -1.42% |
| 2024/09/05 | 2049.00000 | -11.0000 | -0.53% |
| 2024/09/04 | 2060.00000 | -85.0000 | -3.96% |
| 2024/09/03 | 2145.00000 | 14.0000 | +0.66% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/06低點
9個月下跌
2024/06回原高點
24個月回本
最大跌幅-34.57%
(高點2094.00 ➔ 低點1370.00)
(2021/09/14~2022/06/20)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/09高點
2022/06低點
9個月下跌
2024/06回原高點
24個月回本
最大跌幅-34.57%
(高點2094.00 ➔ 低點1370.00)
(2021/09/14~2022/06/20)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.96% | 20.20% | 19.38% | 18.70% |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 11.50% | 16.31% | 16.70% | 15.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根JPM日本股票基金過去1年的標準差比日本股市 ETF (EWJ)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
