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摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)
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2913
日幣
-20.00 (-0.68%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
日本東證一部指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖 股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元304億 | 日幣 | 2913.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元19.16億 | 日幣 | 13803.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元14億 | 美元 | 311.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 美元 | 458.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 24.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 515.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元對沖) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元680萬 | 美元 | 149.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| –日本股票基金 - JPM 日本股票(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元255萬 | 澳幣 | 10.7300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元123萬 | 澳幣 | 31.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元37.89億約台幣1,175億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
