境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
158.41
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/01/28)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.14% | -0.41% | 10/31 | 68% |
| 3個月 | -1.00% | -2.28% | 16/31 | 48% |
| 6個月 | +7.93% | +4.19% | 12/31 | 61% |
| 1年 | +13.69% | +10.90% | 9/31 | 71% |
| 3年 | +5.92% | +13.71% | 18/31 | 42% |
| 5年 | +17.86% | +24.15% | 16/31 | 48% |
| 10年 | +33.49% | +34.63% | 6/31 | 81% |
| 15年 | +115.91% | -- | 4/31 | 87% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.38% | +0.09% | 16/31 | 48% |
| 2024年 | +12.38% | +8.15% | 13/31 | 58% |
| 2023年 | -1.08% | +4.85% | 18/31 | 42% |
| 2022年 | -5.33% | +5.23% | 13/31 | 58% |
| 2021年 | +5.16% | +4.66% | 18/31 | 42% |
| 2020年 | +0.81% | -7.89% | 13/31 | 58% |
| 2019年 | +10.45% | +8.34% | 9/31 | 71% |
| 2018年 | -9.79% | -7.59% | 12/31 | 61% |
| 2017年 | +31.01% | +35.06% | 4/31 | 87% |
| 2016年 | +8.24% | +8.39% | 8/31 | 74% |
| 2015年 | -14.26% | -20.41% | 11/31 | 65% |
| 2014年 | +4.97% | +4.56% | 16/31 | 48% |
| 2013年 | -1.55% | -5.53% | 7/31 | 77% |
| 2012年 | +24.99% | +21.24% | 3/31 | 90% |
| 2011年 | -11.49% | -- | 8/31 | 74% |
| 2010年 | +35.90% | -- | 3/31 | 90% |
| 2009年 | +81.17% | -- | 1/31 | 100% |
| 2008年 | -58.65% | -- | 10/31 | 68% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +3.1億 | 1/31 | 100% | -6.0億 | 1/31 | 100% | -2.9億 | 30/31 | 3% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +9.6億 | 1/31 | 100% | -20.7億 | 1/31 | 100% | -11.1億 | 30/31 | 3% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +30.8億 | 1/31 | 100% | -60.9億 | 1/31 | 100% | -30.1億 | 30/31 | 3% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +47.9億 | 1/31 | 100% | -88.9億 | 1/31 | 100% | -41.0億 | 30/31 | 3% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.94
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-17.94%
(高點154.64 ➔ 低點126.89)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-16.02%
(高點14.64 ➔ 低點12.30)
2022/03/29~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.03% | 12.11% |
| 3年 | 14.65% | 13.80% |
| 5年 | 19.50% | 20.26% |
| 10年 | 16.58% | 17.83% |
| 15年 | 16.93% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.61% | 1.60% | 1.59% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.5 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.018%~最高0.018% ,0.018 | |||||
| 同類基金平均 | 1.87% | 1.85% | 1.86% | 1.90% | 1.91% | 1.81% |
| 同類基金最高 | 2.61% | 2.86% | 2.99% | 3.16% | 3.65% | 3.31% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
- ISIN CodeHK0000055555
- 境內境外境外
- 成立日期1983/07/07
- 基金核准生效日2006/07/19
- 總代理基金生效日2015/03/01
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別東協/東南亞股市
- 此級別基金規模美元11.78億 (2024/12/31)
- 基金總規模美元12.09億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地香港
- 經理人P. Ng/D. Loh/ S. Neo/ C. Q. Ong
- 管理公司005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
- 保管銀行Bank of East Asia (Trustees) Limited
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
主要 ( 即將其總資產淨值至少 70%) 投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國,或其大部分 盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制,其可 投資的公司市值亦不受任何限制。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對東協股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
