境外
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
176.09
美元
-1.03 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 綜合東協 10/40 淨回報指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 176.09 | -1.0300 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 177.12 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 177.4 | +0.7800 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 176.62 | +1.3100 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 175.31 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 175.23 | -0.3900 | -0.22% |
| 2025/12/09 | 175.62 | +0.2300 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 175.39 | -1.0800 | -0.61% |
| 2025/12/05 | 176.47 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 176.38 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 176.63 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 176.8 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 176.62 | +0.8800 | +0.50% |
| 2025/11/28 | 175.74 | +0.7500 | +0.43% |
| 2025/11/27 | 174.99 | -0.7000 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 175.69 | +0.6400 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 175.05 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 174.78 | +1.9500 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 172.83 | -1.4700 | -0.84% |
| 2025/11/20 | 174.3 | -1.0000 | -0.57% |
| 2025/11/19 | 175.3 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 175.26 | -1.1200 | -0.63% |
| 2025/11/17 | 176.38 | +1.2200 | +0.70% |
| 2025/11/14 | 175.16 | -1.1700 | -0.66% |
| 2025/11/13 | 176.33 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 176.5 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 176.35 | -0.6600 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 177.01 | +0.5300 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 176.48 | -0.5400 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 177.02 | +0.9400 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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