摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計)

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)

58.28

美元

-0.39 (-0.66%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/12/01	-	年配	美元1.91億	歐元	67.8600	-0.47	-0.69%	+6.57%	+11.93%	看詳情
歐洲(美元) - A股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元9,675萬	美元	28.7900	-0.20	-0.69%	+1.73%	+8.11%	看詳情
歐洲(美元) - C股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元2,592萬	美元	241.3300	-1.62	-0.67%	+2.25%	+8.72%	看詳情
歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/12/01	-	年配	美元2,295萬	美元	58.2800	-0.39	-0.66%	+1.72%	+8.08%	本頁基金
歐洲(美元對沖) - A股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元668萬	美元	321.8300	-2.37	-0.73%	+7.34%	+11.95%	看詳情
歐洲(美元對沖) - C股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元427萬	美元	343.0900	-2.52	-0.73%	+7.91%	+12.63%	看詳情
歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元130萬	澳幣	15.3800	-0.11	-0.71%	+6.36%	+10.81%	看詳情
所有級別累計				美元11.09億約台幣351億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.71%	-6.81%	115/124	7%
3個月	-8.22%	-6.37%	114/124	8%
6個月	-7.65%	-5.83%	101/124	19%
1年	+8.08%	+8.96%	76/124	39%
3年	+5.55%	+4.43%	53/124	57%
5年	+39.10%	+34.22%	30/124	76%
10年	+61.91%	+63.06%	43/124	65%
15年	+107.87%	+119.56%	30/124	76%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.72%	+2.64%	85/124	31%
2023年	+20.03%	+20.21%	24/124	81%
2022年	-14.53%	-16.01%	68/124	45%
2021年	+19.15%	+16.88%	70/124	44%
2020年	+6.52%	+5.44%	27/124	78%
2019年	+22.60%	+24.85%	66/124	47%
2018年	-17.59%	-14.91%	77/124	38%
2017年	+26.07%	+26.98%	13/124	90%
2016年	-4.09%	-0.37%	64/124	48%
2015年	+1.78%	-1.94%	56/124	55%
2014年	-6.52%	-7.10%	41/124	67%
2013年	+28.55%	+24.38%	10/124	92%
2012年	+18.94%	+21.57%	26/124	79%
2011年	-16.55%	-11.64%	31/124	75%
2010年	+5.59%	+6.05%	28/124	77%
2009年	+29.31%	+31.33%	27/124	78%
2008年	-52.30%	-44.50%	30/124	76%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1000.0萬	42/124	66%	-3600.0萬	28/124	77%	-2600.0萬	98/124	21%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3700.0萬	46/124	63%	-7700.0萬	47/124	62%	-4000.0萬	88/124	29%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8700.0萬	47/124	62%	-1.3億	54/124	56%	-4600.0萬	66/124	47%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+16.2億	24/124	81%	-40.4億	6/124	95%	-24.2億	113/124	9%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2%，2023年共配息1次，累積配息率為2.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.0%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	1.25	美元
2023年			年度配息率 2.1%
2023/09/12	2023/09/13	2023/09/27	1.14	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9739

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.99%

(高點52.14 ➔ 低點39.11)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.21%	11.17%
3年	17.89%	19.31%
5年	21.07%	21.97%
10年	17.44%	18.02%
15年	18.33%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%