境外
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
58.28
美元
-0.39 (-0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 67.8600 | -0.47 | -0.69% | +6.57% | +11.93% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元9,675萬 | 美元 | 28.7900 | -0.20 | -0.69% | +1.73% | +8.11% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元2,592萬 | 美元 | 241.3300 | -1.62 | -0.67% | +2.25% | +8.72% | 看詳情 |
| 歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/12/01 | - | 年配 | 美元2,295萬 | 美元 | 58.2800 | -0.39 | -0.66% | +1.72% | +8.08% | 本頁基金 |
| 歐洲(美元對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 321.8300 | -2.37 | -0.73% | +7.34% | +11.95% | 看詳情 |
| 歐洲(美元對沖) - C股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 343.0900 | -2.52 | -0.73% | +7.91% | +12.63% | 看詳情 |
| 歐洲(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/12/01 | - | 不配息 | 美元130萬 | 澳幣 | 15.3800 | -0.11 | -0.71% | +6.36% | +10.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣351億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 58.28 | -0.3900 | -0.66% |
| 2024/11/18 | 58.67 | -0.2200 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 58.89 | -0.5300 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 59.42 | +0.6800 | +1.16% |
| 2024/11/13 | 58.74 | -0.7300 | -1.23% |
| 2024/11/12 | 59.47 | -1.0800 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 60.55 | +0.1900 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 60.36 | -0.8100 | -1.32% |
| 2024/11/07 | 61.17 | +0.7800 | +1.29% |
| 2024/11/06 | 60.39 | -1.0700 | -1.74% |
| 2024/11/05 | 61.46 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 61.55 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 61.52 | +0.9600 | +1.59% |
| 2024/10/31 | 60.56 | -1.1200 | -1.82% |
| 2024/10/30 | 61.68 | -0.5200 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 62.2 | -0.2000 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 62.4 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 62.34 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 62.33 | +0.2000 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 62.13 | -0.2500 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 62.38 | -0.7000 | -1.11% |
| 2024/10/21 | 63.08 | -0.0700 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 63.15 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 63.12 | +0.2500 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 62.87 | -0.6100 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 63.48 | -0.0400 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 63.52 | +0.7000 | +1.11% |
| 2024/10/10 | 62.82 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 62.83 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 62.85 | -0.1600 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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