摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元對沖) - C股(累計)摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)

68.32

歐元

+0.46 (0.68%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/12/01	-	年配	美元1.91億	歐元	68.3200	+0.46	+0.68%	+7.29%	+12.65%	本頁基金
歐洲(美元) - A股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元9,675萬	美元	28.8700	+0.08	+0.28%	+2.01%	+8.21%	看詳情
歐洲(美元) - C股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元2,592萬	美元	241.9700	+0.64	+0.27%	+2.53%	+8.83%	看詳情
歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1988/12/01	-	年配	美元2,295萬	美元	58.4300	+0.15	+0.26%	+1.98%	+8.18%	看詳情
歐洲(美元對沖) - A股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元668萬	美元	323.6300	+1.80	+0.56%	+7.94%	+12.64%	看詳情
歐洲(美元對沖) - C股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元427萬	美元	345.0200	+1.93	+0.56%	+8.52%	+13.32%	看詳情
歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)	1988/12/01	-	不配息	美元130萬	澳幣	15.4600	+0.08	+0.52%	+6.92%	+11.46%	看詳情
所有級別累計				美元11.09億約台幣351億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.54%	-6.01%	75/124	40%
3個月	-2.94%	-7.35%	62/124	50%
6個月	-4.10%	-6.00%	39/124	69%
1年	+12.65%	+9.21%	35/124	72%
3年	+13.96%	+4.22%	21/124	83%
5年	+47.81%	+34.12%	16/124	87%
10年	+90.50%	+61.49%	16/124	87%
15年	+196.50%	+119.12%	7/124	94%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際歐洲指數 ( 總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.29%	+2.43%	36/124	71%
2023年	+15.99%	+20.21%	67/124	46%
2022年	-9.28%	-16.01%	31/124	75%
2021年	+29.35%	+16.88%	5/124	96%
2020年	-2.87%	+5.44%	59/124	52%
2019年	+25.41%	+24.85%	37/124	70%
2018年	-13.67%	-14.91%	47/124	62%
2017年	+10.92%	+26.98%	55/124	56%
2016年	-0.68%	-0.37%	44/124	65%
2015年	+13.48%	-1.94%	19/124	85%
2014年	+6.06%	-7.10%	12/124	90%
2013年	+23.42%	+24.38%	23/124	81%
2012年	+16.90%	+21.57%	34/124	73%
2011年	-13.91%	-11.64%	24/124	81%
2010年	+13.20%	+6.05%	14/124	89%
2009年	+26.31%	+31.33%	33/124	73%
2008年	-50.66%	-44.50%	28/124	77%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1000.0萬	45/124	64%	-3600.0萬	31/124	75%	-2600.0萬	101/124	19%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3700.0萬	49/124	60%	-7700.0萬	50/124	60%	-4000.0萬	91/124	27%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8700.0萬	50/124	60%	-1.3億	57/124	54%	-4600.0萬	69/124	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+16.2億	27/124	78%	-40.4億	9/124	93%	-24.2億	116/124	6%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2%，2023年共配息1次，累積配息率為2.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.0%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	1.41	歐元
2023年			年度配息率 2.1%
2023/09/12	2023/09/13	2023/09/27	1.33	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8697

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.35%

(高點57.69 ➔ 低點49.41)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.09%	11.17%
3年	12.43%	19.31%
5年	16.82%	21.97%
10年	15.01%	18.02%
15年	14.58%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.22%	1.22%	1.22%	1.24%	1.24%	1.23%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%