摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
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摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - F股(累計)
7.6100
美元
+1.59 (26.41%)
最新淨值(2022/02/25)
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 俄羅斯
投資標的
主要投資於俄羅斯公司之集中組合,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於設立註冊地於俄羅斯、或於俄羅斯從事其主要部分經濟活動之公 司股票。 本基金亦可投資於獨立國家國協之其他成員國,且可能隨時集中於少數證券或產業。 本基金將投資於在莫斯科交易所 ( 被歸類為受監管市場 ) 上市之證券。 本基金最高可將 10% 之資產投資於俄羅斯及獨立國家國協之非受監管市場交易之證券,及非於受 監管市場交易之其他證券。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對俄羅斯股票市場之單一國家曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票投資組合集中相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2005/11/17
基金組別
俄羅斯股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.80億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Oleg Biryulyov/Luis Carrillo
管理公司
007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
保管銀行
J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.80 %
2021年
1.80 %
2020年
1.80 %
2019年
1.80 %
2018年
1.80 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | +11.34% | -4.77% | +41.14% | -6.26% | -1.86% | +45.70% | +10.42% | -44.41% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 7.61000 | 1.5900 | +26.41% |
| 2022/02/24 | 6.02000 | -3.9500 | -39.62% |
| 2022/02/22 | 9.97000 | 0.2200 | +2.26% |
| 2022/02/21 | 9.75000 | -1.4500 | -12.95% |
| 2022/02/18 | 11.20000 | -0.2800 | -2.44% |
| 2022/02/17 | 11.48000 | -0.5200 | -4.33% |
| 2022/02/16 | 12.00000 | 0.2300 | +1.95% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/10高點
2022/02低點
4個月下跌
2024/05
27個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-59.54%
(高點14.88 ➔ 低點6.02)
(2021/10/26~2022/02/24)
過去10年
本基金
2021/10高點
2022/02低點
4個月下跌
2024/05
27個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-59.54%
(高點14.88 ➔ 低點6.02)
(2021/10/26~2022/02/24)
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2021/09/09 | 0.52 | |
| 2020/09/10 | 0.44 | |
| 2019/09/05 | 0.52 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
