境外
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
7.61
美元
+1.59 (26.41%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | +15.05% | -- | 11/21 | 48% |
| 2020年 | -3.22% | -- | 8/21 | 62% |
| 2019年 | +40.22% | -- | 5/21 | 76% |
| 2018年 | -5.23% | -- | 8/21 | 62% |
| 2017年 | +1.83% | -- | 7/21 | 67% |
| 2016年 | +44.86% | -- | 10/21 | 52% |
| 2015年 | +6.54% | -- | 5/21 | 76% |
| 2014年 | -44.86% | -- | 8/21 | 62% |
| 2013年 | +2.82% | -- | 1/21 | 100% |
| 2012年 | +16.00% | -- | 1/21 | 100% |
| 2011年 | -35.91% | -- | 3/21 | 86% |
| 2010年 | +26.01% | -- | 1/21 | 100% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 17/21 | 19% | +-0 | 17/21 | 19% | +0 | 17/21 | 19% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 17/21 | 19% | +-0 | 17/21 | 19% | +0 | 17/21 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 17/21 | 19% | +-0 | 17/21 | 19% | +0 | 17/21 | 19% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 17/21 | 19% | +-0 | 17/21 | 19% | +0 | 17/21 | 19% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 累積配息率 3.7% | |||
| 2021/09/08 | 2021/09/09 | 0.52 | 美元 | |
| 2020年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2020/09/09 | 2020/09/10 | 0.44 | 美元 | |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.5 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,0.30 Max | |||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.40% | 2.11% | 1.98% | 1.96% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 2.80% | 2.80% | 3.23% | 2.47% | 2.56% | 2.48% |
| 同類基金最低 | 0.24% | 0.24% | 1.09% | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0215049551
- 境內境外境外
- 成立日期2005/11/17
- 基金核准生效日2009/11/06
- 總代理基金生效日2015/03/01
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別俄羅斯股市
- 此級別基金規模美元1.6億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.8億 (2024/10/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Oleg Biryulyov/Luis Carrillo
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 俄羅斯
投資標的
主要投資於俄羅斯公司之集中組合,以提供長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對俄羅斯股票市場之單一國家曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票投資組合集中相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
