境外
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
7.61
美元
+1.59 (26.41%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
摩根士丹利資本國際俄羅斯 10/40 指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 7.61 | +1.5900 | +26.41% |
| 2022/02/24 | 6.02 | -3.9500 | -39.62% |
| 2022/02/22 | 9.97 | +0.2200 | +2.26% |
| 2022/02/21 | 9.75 | -1.4500 | -12.95% |
| 2022/02/18 | 11.2 | -0.2800 | -2.44% |
| 2022/02/17 | 11.48 | -0.5200 | -4.33% |
| 2022/02/16 | 12 | +0.2300 | +1.95% |
| 2022/02/15 | 11.77 | +0.4200 | +3.70% |
| 2022/02/14 | 11.35 | -0.2700 | -2.32% |
| 2022/02/11 | 11.62 | -0.5100 | -4.20% |
| 2022/02/10 | 12.13 | +0.0800 | +0.66% |
| 2022/02/09 | 12.05 | +0.3600 | +3.08% |
| 2022/02/08 | 11.69 | +0.2300 | +2.01% |
| 2022/02/07 | 11.46 | +0.0600 | +0.53% |
| 2022/02/04 | 11.4 | +0.1200 | +1.06% |
| 2022/01/31 | 11.28 | +0.2000 | +1.81% |
| 2022/01/28 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/01/27 | 11.08 | +0.3600 | +3.36% |
| 2022/01/26 | 10.72 | +0.3800 | +3.68% |
| 2022/01/25 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2022/01/24 | 10.33 | -0.8500 | -7.60% |
| 2022/01/21 | 11.18 | -0.2700 | -2.36% |
| 2022/01/20 | 11.45 | +0.1200 | +1.06% |
| 2022/01/19 | 11.33 | +0.2800 | +2.53% |
| 2022/01/18 | 11.05 | -0.5000 | -4.33% |
| 2022/01/17 | 11.55 | -0.3500 | -2.94% |
| 2022/01/14 | 11.9 | -0.3000 | -2.46% |
| 2022/01/13 | 12.2 | -0.5400 | -4.24% |
| 2022/01/12 | 12.74 | +0.2400 | +1.92% |
| 2022/01/11 | 12.5 | +0.1800 | +1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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