摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)

178.29

美元

+1.93 (1.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根士丹利泰國淨回報指數

參考ETF

泰國股市ETF (THD)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1989/08/08	-	不配息	美元2.19億	美元	178.2900	+1.93	+1.09%	+7.28%	+10.19%	本頁基金
所有級別累計				美元2.19億約台幣68.5億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利泰國淨回報指數

參考ETF：泰國股市ETF (THD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.17%	-7.47%	2/5	60%
3個月	+8.55%	+7.38%	2/5	60%
6個月	+13.63%	+8.67%	1/5	100%
1年	+10.19%	+4.61%	1/5	100%
3年	-2.28%	-10.20%	2/5	60%
5年	-7.98%	-16.00%	1/5	100%
10年	+31.46%	+1.84%	1/5	100%
15年	+261.57%	+136.39%	1/5	100%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利泰國淨回報指數

參考ETF：泰國股市ETF (THD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.28%	+2.53%	1/5	100%
2023年	-12.26%	-12.62%	2/5	60%
2022年	+6.55%	+1.22%	2/5	60%
2021年	+0.64%	+1.85%	3/5	40%
2020年	-8.38%	-9.87%	1/5	100%
2019年	+9.76%	+8.33%	2/5	60%
2018年	-7.84%	-8.21%	2/5	60%
2017年	+34.57%	+31.48%	2/5	60%
2016年	+23.90%	+26.34%	3/5	40%
2015年	-11.84%	-22.02%	1/5	100%
2014年	+15.34%	+15.50%	2/5	60%
2013年	-7.39%	-14.60%	3/5	40%
2012年	+46.48%	+40.23%	1/5	100%
2011年	-5.72%	-4.24%	2/5	60%
2010年	+69.01%	+56.71%	1/5	100%
2009年	+86.48%	+81.45%	1/5	100%
2008年	-51.42%	--	5/5	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9400.0萬	1/5	100%	-3.4億	1/5	100%	-2.4億	5/5	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.4億	1/5	100%	-9.9億	1/5	100%	-6.5億	5/5	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5.6億	1/5	100%	-12.3億	1/5	100%	-6.6億	5/5	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+11.1億	1/5	100%	-15.7億	1/5	100%	-4.6億	5/5	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9726

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：泰國股市ETF (THD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.46%

(高點186.07 ➔ 低點157.31)

2022/03/30~2022/10/03

2022/03高點

2022/10低點

6個月下跌

2022/12回原高點

3個月回本

泰國股市ETF (THD)

最大跌幅-18.59%

(高點73.02 ➔ 低點59.44)

2022/03/17~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：泰國股市ETF (THD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	20.20%	21.77%
3年	18.99%	19.32%
5年	25.06%	25.49%
10年	20.28%	21.17%
15年	21.60%	23.30%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.68%	1.68%	1.69%	1.70%	1.67%	1.66%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
同類基金平均	1.82%	1.83%	1.79%	1.89%	1.84%	1.69%
同類基金最高	1.94%	1.93%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%
同類基金最低	1.68%	1.68%	1.69%	1.70%	1.67%	1.45%