境外
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)
182.11
美元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利泰國淨回報指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/08/08 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 美元 | 182.1100 | -0.02 | -0.01% | +1.71% | +7.60% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣55.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 182.11 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 182.13 | -0.6700 | -0.37% |
| 2026/01/05 | 182.8 | +3.7600 | +2.10% |
| 2025/12/30 | 179.04 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 178.78 | -5.8100 | -3.15% |
| 2025/12/24 | 184.59 | +1.1800 | +0.64% |
| 2025/12/23 | 183.41 | +1.1800 | +0.65% |
| 2025/12/22 | 182.23 | +3.4100 | +1.91% |
| 2025/12/19 | 178.82 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 178.71 | -0.3600 | -0.20% |
| 2025/12/17 | 179.07 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 179.37 | -2.2100 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 181.58 | +3.7500 | +2.11% |
| 2025/12/12 | 177.83 | +1.0900 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 176.74 | -0.8100 | -0.46% |
| 2025/12/09 | 177.55 | +1.4000 | +0.79% |
| 2025/12/08 | 176.15 | +0.7500 | +0.43% |
| 2025/12/04 | 175.4 | -0.4700 | -0.27% |
| 2025/12/03 | 175.87 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 175.73 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 175.72 | +3.7100 | +2.16% |
| 2025/11/28 | 172.01 | +0.5500 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 171.46 | -0.7600 | -0.44% |
| 2025/11/26 | 172.22 | -0.4800 | -0.28% |
| 2025/11/25 | 172.7 | +3.2100 | +1.89% |
| 2025/11/24 | 169.49 | +0.3200 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 169.17 | -3.4700 | -2.01% |
| 2025/11/20 | 172.64 | +1.3300 | +0.78% |
| 2025/11/19 | 171.31 | -0.5700 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 171.88 | -1.3100 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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