境外
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)
150.22
美元
-1.61 (-1.06%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利泰國淨回報指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/08/08 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 美元 | 150.2200 | -1.61 | -1.06% | -12.70% | -1.33% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.71億約台幣54.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 150.22 | -1.6100 | -1.06% |
| 2025/07/08 | 151.83 | -0.6000 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 152.43 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 152.73 | -1.0200 | -0.66% |
| 2025/07/03 | 153.75 | +1.1200 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 152.63 | +3.7600 | +2.53% |
| 2025/06/30 | 148.87 | +1.6900 | +1.15% |
| 2025/06/27 | 147.18 | -4.2700 | -2.82% |
| 2025/06/26 | 151.45 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 151.23 | +0.5800 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 150.65 | +6.9200 | +4.81% |
| 2025/06/23 | 143.73 | -15.7400 | -9.87% |
| 2025/05/21 | 159.47 | -0.7200 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 160.19 | +0.4500 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 159.74 | -0.6900 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 160.43 | +0.4600 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 159.97 | -3.5200 | -2.15% |
| 2025/05/14 | 163.49 | +1.0800 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 162.41 | -1.2900 | -0.79% |
| 2025/05/09 | 163.7 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 163.76 | -2.8700 | -1.72% |
| 2025/05/07 | 166.63 | +4.5800 | +2.83% |
| 2025/05/06 | 162.05 | +1.0500 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 161 | +1.7900 | +1.12% |
| 2025/04/30 | 159.21 | +4.4400 | +2.87% |
| 2025/04/29 | 154.77 | +3.3500 | +2.21% |
| 2025/04/28 | 151.42 | -0.6000 | -0.39% |
| 2025/04/25 | 152.02 | +1.2000 | +0.80% |
| 2025/04/24 | 150.82 | -1.6900 | -1.11% |
| 2025/04/23 | 152.51 | +0.3700 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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