境外
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)
149.61
美元
-1.39 (-0.92%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利泰國淨回報指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/08/08 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 149.6100 | -1.39 | -0.92% | -13.06% | -1.60% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣53.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 149.61 | -1.3900 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 151 | -1.7000 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 152.7 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 152.53 | +0.4400 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 152.09 | -0.9700 | -0.63% |
| 2025/03/24 | 153.06 | +1.0900 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 151.97 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/20 | 151.93 | -1.3800 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 153.31 | +1.4000 | +0.92% |
| 2025/03/18 | 151.91 | +1.4400 | +0.96% |
| 2025/03/17 | 150.47 | -0.4500 | -0.30% |
| 2025/03/14 | 150.92 | +2.0200 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 148.9 | +0.5100 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 148.39 | -3.2700 | -2.16% |
| 2025/03/11 | 151.66 | +1.4700 | +0.98% |
| 2025/03/10 | 150.19 | -3.9900 | -2.59% |
| 2025/03/07 | 154.18 | +1.9600 | +1.29% |
| 2025/03/06 | 152.22 | -2.6900 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 154.91 | +3.5700 | +2.36% |
| 2025/03/04 | 151.34 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/03/03 | 151.45 | -2.4300 | -1.58% |
| 2025/02/28 | 153.88 | -2.0600 | -1.32% |
| 2025/02/27 | 155.94 | -2.2000 | -1.39% |
| 2025/02/26 | 158.14 | +4.3600 | +2.84% |
| 2025/02/25 | 153.78 | -4.9000 | -3.09% |
| 2025/02/24 | 158.68 | -1.0600 | -0.66% |
| 2025/02/21 | 159.74 | +0.7700 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 158.97 | -1.6800 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 160.65 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/02/18 | 160.4 | +0.4900 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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