境外
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)
178.29
美元
+1.93 (1.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利泰國淨回報指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/08/08 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 178.2900 | +1.93 | +1.09% | +7.28% | +10.19% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.19億約台幣68.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 178.29 | +1.9300 | +1.09% |
| 2024/11/18 | 176.36 | +0.9900 | +0.56% |
| 2024/11/15 | 175.37 | +0.6400 | +0.37% |
| 2024/11/14 | 174.73 | -1.7500 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 176.48 | +1.5400 | +0.88% |
| 2024/11/12 | 174.94 | -3.6300 | -2.03% |
| 2024/11/11 | 178.57 | -2.7800 | -1.53% |
| 2024/11/08 | 181.35 | +0.3700 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 180.98 | -0.3500 | -0.19% |
| 2024/11/06 | 181.33 | -4.6100 | -2.48% |
| 2024/11/05 | 185.94 | +3.0100 | +1.65% |
| 2024/11/04 | 182.93 | +1.3500 | +0.74% |
| 2024/11/01 | 181.58 | -1.1500 | -0.63% |
| 2024/10/31 | 182.73 | +1.8000 | +0.99% |
| 2024/10/30 | 180.93 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 181.03 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 180.95 | -2.0500 | -1.12% |
| 2024/10/25 | 183 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 183.1 | -2.5900 | -1.39% |
| 2024/10/22 | 185.69 | -2.4700 | -1.31% |
| 2024/10/21 | 188.16 | -1.8600 | -0.98% |
| 2024/10/18 | 190.02 | +0.4800 | +0.25% |
| 2024/10/17 | 189.54 | +1.5300 | +0.81% |
| 2024/10/16 | 188.01 | +2.9800 | +1.61% |
| 2024/10/15 | 185.03 | +0.8600 | +0.47% |
| 2024/10/10 | 184.17 | +0.3900 | +0.21% |
| 2024/10/09 | 183.78 | +1.2800 | +0.70% |
| 2024/10/08 | 182.5 | -0.4600 | -0.25% |
| 2024/10/07 | 182.96 | -1.2100 | -0.66% |
| 2024/10/04 | 184.17 | +0.9800 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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