境外
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)
159.97
美元
-3.52 (-2.15%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根士丹利泰國淨回報指數
參考ETF
泰國股市ETF (THD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/08/08 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 159.9700 | -3.52 | -2.15% | -7.04% | +2.31% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣51.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 159.97 | -3.5200 | -2.15% |
| 2025/05/14 | 163.49 | +1.0800 | +0.66% |
| 2025/05/13 | 162.41 | -1.2900 | -0.79% |
| 2025/05/09 | 163.7 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 163.76 | -2.8700 | -1.72% |
| 2025/05/07 | 166.63 | +4.5800 | +2.83% |
| 2025/05/06 | 162.05 | +1.0500 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 161 | +1.7900 | +1.12% |
| 2025/04/30 | 159.21 | +4.4400 | +2.87% |
| 2025/04/29 | 154.77 | +3.3500 | +2.21% |
| 2025/04/28 | 151.42 | -0.6000 | -0.39% |
| 2025/04/25 | 152.02 | +1.2000 | +0.80% |
| 2025/04/24 | 150.82 | -1.6900 | -1.11% |
| 2025/04/23 | 152.51 | +0.3700 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 152.14 | +0.6300 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 151.51 | -0.9100 | -0.60% |
| 2025/04/16 | 152.42 | +2.5100 | +1.67% |
| 2025/04/11 | 149.91 | +2.5400 | +1.72% |
| 2025/04/10 | 147.37 | +7.1200 | +5.08% |
| 2025/04/09 | 140.25 | +3.7500 | +2.75% |
| 2025/04/08 | 136.5 | -13.1500 | -8.79% |
| 2025/04/03 | 149.65 | -1.1300 | -0.75% |
| 2025/04/02 | 150.78 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 150.52 | +0.9100 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 149.61 | -1.3900 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 151 | -1.7000 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 152.7 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 152.53 | +0.4400 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 152.09 | -0.9700 | -0.63% |
| 2025/03/24 | 153.06 | +1.0900 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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