摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)

486.4

美元

+3.44 (0.71%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根士丹利綜合亞太淨回報指數

參考ETF

亞太股市ETF (VPL)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1978/05/26	-	不配息	美元3.73億	美元	486.4000	+3.44	+0.71%	+1.29%	+5.40%	本頁基金
所有級別累計				美元5.6億約台幣181億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利綜合亞太淨回報指數

參考ETF：亞太股市ETF (VPL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	-0.63%	7/34	79%
3個月	+1.67%	+2.24%	16/34	53%
6個月	-5.79%	-5.55%	22/34	35%
1年	+5.40%	-3.02%	14/34	59%
3年	-2.56%	+3.96%	17/34	50%
5年	+39.79%	+51.95%	17/34	50%
10年	+75.72%	+50.87%	1/34	100%
15年	+124.71%	+97.07%	4/34	88%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利綜合亞太淨回報指數

參考ETF：亞太股市ETF (VPL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.29%	+2.20%	16/34	53%
2024年	+8.23%	-0.72%	25/34	26%
2023年	+2.38%	+15.58%	24/34	29%
2022年	-24.07%	-15.20%	14/34	59%
2021年	-0.74%	+1.12%	19/34	44%
2020年	+32.64%	+16.67%	3/34	91%
2019年	+28.51%	+18.16%	1/34	100%
2018年	-12.71%	-14.40%	2/34	94%
2017年	+39.32%	+28.86%	4/34	88%
2016年	+5.00%	+5.35%	5/34	85%
2015年	+3.43%	+2.03%	2/34	94%
2014年	-3.55%	-4.82%	15/34	56%
2013年	+14.60%	+17.87%	8/34	76%
2012年	+20.38%	+15.91%	2/34	94%
2011年	-19.53%	-13.76%	9/34	74%
2010年	+17.96%	+15.58%	4/34	88%
2009年	+44.80%	+20.34%	8/34	76%
2008年	--	-33.59%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1600.0萬	10/34	71%	-4000.0萬	10/34	71%	-2400.0萬	26/34	24%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3800.0萬	10/34	71%	-7500.0萬	10/34	71%	-3700.0萬	26/34	24%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+8200.0萬	10/34	71%	-1.6億	10/34	71%	-8100.0萬	25/34	26%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.7億	10/34	71%	-3.8億	10/34	71%	-2.1億	25/34	26%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6628

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太股市ETF (VPL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.11%

(高點506.89 ➔ 低點364.41)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

亞太股市ETF (VPL)

最大跌幅-23.63%

(高點70.67 ➔ 低點53.97)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太股市ETF (VPL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.49%	11.67%
3年	17.94%	16.50%
5年	17.10%	15.98%
10年	16.06%	15.64%
15年	16.66%	15.68%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.62%	1.61%	1.61%	1.64%	1.63%	1.64%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
同類基金平均	2.02%	2.00%	1.95%	2.09%	2.03%	2.00%
同類基金最高	3.73%	3.88%	3.73%	3.52%	3.79%	4.11%
同類基金最低	1.00%	0.99%	0.98%	0.99%	0.98%	0.97%