境外
摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)
537.17
美元
+2.49 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利綜合亞太淨回報指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/05/26 | - | 不配息 | 美元3.72億 | 美元 | 537.1700 | +2.49 | +0.47% | +11.86% | +6.97% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.62億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 537.17 | +2.4900 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 534.68 | -0.7300 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 535.41 | +1.0800 | +0.20% |
| 2025/07/07 | 534.33 | -3.5500 | -0.66% |
| 2025/07/04 | 537.88 | -0.9500 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 538.83 | -1.0600 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 539.89 | -1.5400 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 541.43 | -1.8400 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 543.27 | +3.5400 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 539.73 | +2.4100 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 537.32 | +2.5600 | +0.48% |
| 2025/06/24 | 534.76 | +12.7000 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 522.06 | +2.9400 | +0.57% |
| 2025/05/21 | 519.12 | +1.8900 | +0.37% |
| 2025/05/20 | 517.23 | +1.1400 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 516.09 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 516.18 | -1.0400 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 517.22 | +0.3700 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 516.85 | +7.3400 | +1.44% |
| 2025/05/13 | 509.51 | +0.8400 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 508.67 | +3.3400 | +0.66% |
| 2025/05/09 | 505.33 | +2.2100 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 503.12 | -3.8800 | -0.77% |
| 2025/05/07 | 507 | +2.8800 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 504.12 | +7.2200 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 496.9 | +5.4000 | +1.10% |
| 2025/04/29 | 491.5 | +1.3100 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 490.19 | +3.5500 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 486.64 | +3.1000 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 483.54 | -1.9700 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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