境外
摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)
486.4
美元
+3.44 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利綜合亞太淨回報指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/05/26 | - | 不配息 | 美元3.73億 | 美元 | 486.4000 | +3.44 | +0.71% | +1.29% | +6.52% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.6億約台幣181億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 486.4 | +3.4400 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 482.96 | -12.2800 | -2.48% |
| 2025/03/28 | 495.24 | -2.9900 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 498.23 | -0.8100 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 499.04 | +2.4700 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 496.57 | -0.7400 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 497.31 | -1.1100 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 498.42 | -2.3800 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 500.8 | +0.8100 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 499.99 | -1.1500 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 501.14 | +4.7500 | +0.96% |
| 2025/03/17 | 496.39 | +5.8300 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 490.56 | +2.9800 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 487.58 | -2.2000 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 489.78 | +2.9100 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 486.87 | -5.2700 | -1.07% |
| 2025/03/10 | 492.14 | -4.9400 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 497.08 | -6.5900 | -1.31% |
| 2025/03/06 | 503.67 | +10.2900 | +2.09% |
| 2025/03/05 | 493.38 | +5.2200 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 488.16 | -0.6300 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 488.79 | +2.4100 | +0.50% |
| 2025/02/28 | 486.38 | -13.0500 | -2.61% |
| 2025/02/27 | 499.43 | -1.7000 | -0.34% |
| 2025/02/26 | 501.13 | +4.4200 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 496.71 | -6.1900 | -1.23% |
| 2025/02/24 | 502.9 | -3.2100 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 506.11 | +6.6800 | +1.34% |
| 2025/02/20 | 499.43 | -3.9100 | -0.78% |
| 2025/02/19 | 503.34 | -1.6900 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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