境外
摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計)
635.44
美元
-2.92 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利綜合亞太淨回報指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/05/26 | - | 不配息 | 美元4.3億 | 美元 | 635.4400 | -2.92 | -0.46% | +4.80% | +33.31% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.78億約台幣210億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 635.44 | -2.9200 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 638.36 | +10.2000 | +1.62% |
| 2026/01/05 | 628.16 | +11.4800 | +1.86% |
| 2026/01/02 | 616.68 | +10.3700 | +1.71% |
| 2025/12/30 | 606.31 | -0.2900 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 606.6 | +4.6200 | +0.77% |
| 2025/12/24 | 601.98 | +1.7800 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 600.2 | +2.9200 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 597.28 | +7.2800 | +1.23% |
| 2025/12/19 | 590 | +1.1000 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 588.9 | -2.1900 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 591.09 | +0.6900 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 590.4 | -9.0700 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 599.47 | -4.3200 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 603.79 | +8.8300 | +1.48% |
| 2025/12/11 | 594.96 | -2.8200 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 597.78 | +1.1600 | +0.19% |
| 2025/12/09 | 596.62 | -4.2000 | -0.70% |
| 2025/12/08 | 600.82 | +1.2300 | +0.21% |
| 2025/12/05 | 599.59 | +1.0000 | +0.17% |
| 2025/12/04 | 598.59 | +4.3600 | +0.73% |
| 2025/12/03 | 594.23 | +0.4300 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 593.8 | +1.8600 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 591.94 | -3.0300 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 594.97 | -0.8000 | -0.13% |
| 2025/11/27 | 595.77 | +1.1300 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 594.64 | +8.2600 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 586.38 | +3.3000 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 583.08 | +2.9300 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 580.15 | -11.8600 | -2.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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