摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計) (本基金並無保證收益及配息)

48.32

美元

-0.02 (-0.04%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI 綜合亞太 ( 不包括日本 ) 淨回報指數

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1981/06/15	-	配息	美元2,061萬	美元	48.3200	-0.02	-0.04%	+0.52%	+9.97%	本頁基金
所有級別累計				美元4.67億約台幣151億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 綜合亞太 ( 不包括日本 ) 淨回報指數

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	+0.52%	25/56	55%
3個月	-2.60%	-0.17%	18/56	68%
6個月	+2.79%	+12.32%	8/56	86%
1年	+9.97%	+14.79%	38/56	32%
3年	+17.42%	+8.06%	8/56	86%
5年	+22.11%	--	15/56	73%
10年	+39.90%	--	7/56	88%
15年	+76.80%	--	6/56	89%

年度報酬率

參考指標：MSCI 綜合亞太 ( 不包括日本 ) 淨回報指數

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.52%	+1.63%	27/56	52%
2024年	+6.47%	+10.49%	38/56	32%
2023年	+11.84%	+12.29%	6/56	89%
2022年	-11.76%	-18.01%	23/56	59%
2021年	+6.12%	--	11/56	80%
2020年	+10.43%	--	23/56	59%
2019年	+17.59%	--	17/56	70%
2018年	-20.36%	--	39/56	30%
2017年	+18.57%	--	28/56	50%
2016年	+5.87%	--	20/56	64%
2015年	-5.76%	--	5/56	91%
2014年	-2.41%	--	12/56	79%
2013年	+8.15%	--	2/56	96%
2012年	+20.72%	--	4/56	93%
2011年	-14.44%	--	5/56	91%
2010年	+12.61%	--	6/56	89%
2009年	+72.33%	--	1/56	100%
2008年	-52.00%	--	9/56	84%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+200.0萬	32/56	43%	-300.0萬	30/56	46%	-100.0萬	30/56	46%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+600.0萬	37/56	34%	-1200.0萬	33/56	41%	-600.0萬	34/56	39%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1200.0萬	37/56	34%	-2600.0萬	36/56	36%	-1400.0萬	31/56	45%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+2400.0萬	45/56	20%	-6700.0萬	40/56	29%	-4300.0萬	25/56	55%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8924

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.35%

(高點48.22 ➔ 低點34.55)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點14.55 ➔ 低點10.48)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.36%	14.41%
3年	20.80%	17.74%
5年	24.92%	--
10年	20.13%	--
15年	20.85%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.34%	1.25%	1.25%	1.90%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0.025%~最高0.06% ,0.025 - 0.06
同類基金平均	2.09%	2.13%	2.08%	2.12%	2.05%	2.07%
同類基金最高	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計) (本基金並無保證收益及配息)
ISIN Code
HK0000055613
境內境外
境外
成立日期
1981/06/15
基金核准生效日
2006/07/19
總代理基金生效日
2015/03/01
台灣總代理
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太高股息類股
此級別基金規模
美元2,061萬 (2024/12/31)
基金總規模
美元4.67億 (2024/12/31)
配息方式
配息
基金註冊地
香港
經理人
Albert Chuang/Jordan Stewart
管理公司
005-摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 綜合亞太 ( 不包括日本 ) 淨回報指數

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

主要 ( 即將其總資產淨值至少 70%) 投資於亞洲 ( 日本除外 ) 公司的股票證券,並在適當情況下使用衍生工具,從而產生高水平的收入,同時維持長遠資本增值前景。同時,基金擬透過使用衍生工具提供波動幅度小於大盤的一系列回報。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險與衍生工具風險 )、欲長期投資且能承受較高風險之投資人,且: 一、欲透過對亞太股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與股票投資組合集中相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。