境外
摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)
63.62
美元
+0.29 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 綜合亞太 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/15 | - | 不配息 | 美元3,840萬 | 美元 | 63.6200 | +0.29 | +0.46% | +3.58% | +31.66% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元13.76億約台幣428億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 63.62 | +0.2900 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 63.33 | +0.1300 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 63.2 | +0.3200 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 62.88 | -0.1700 | -0.27% |
| 2026/01/20 | 63.05 | -0.1300 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 63.18 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 63.23 | +0.2600 | +0.41% |
| 2026/01/15 | 62.97 | +0.1000 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 62.87 | +0.3400 | +0.54% |
| 2026/01/13 | 62.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 62.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 62.52 | -0.1100 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 62.63 | -0.4300 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 63.06 | -0.1600 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 63.22 | +0.5200 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 62.7 | +0.7000 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 62 | +0.5800 | +0.94% |
| 2025/12/31 | 61.42 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 61.31 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 61.27 | +0.2400 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 61.03 | +0.3500 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 60.68 | +0.1700 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 60.51 | +0.5600 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 59.95 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 59.71 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 59.73 | +0.3100 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 59.42 | -0.7100 | -1.18% |
| 2025/12/15 | 60.13 | -0.3200 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 60.45 | +0.4100 | +0.68% |
| 2025/12/11 | 60.04 | -0.1800 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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