境外
摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計) (本基金並無保證收益及配息)
50.23
美元
+0.12 (0.24%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI 綜合亞太 ( 不包括日本 ) 淨回報指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/06/15 | - | 配息 | 美元1,882萬 | 美元 | 50.2300 | +0.12 | +0.24% | +4.49% | +7.98% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.83億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 50.23 | +0.1200 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 50.11 | +0.3100 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 49.8 | +0.9800 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 48.82 | +0.4900 | +1.01% |
| 2025/04/29 | 48.33 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 48.25 | +0.2000 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 48.05 | +0.2200 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 47.83 | -0.2000 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 48.03 | +0.9200 | +1.95% |
| 2025/04/22 | 47.11 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 46.95 | +0.3900 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 46.56 | -0.3200 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 46.88 | +0.4300 | +0.93% |
| 2025/04/14 | 46.45 | +0.7100 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 45.74 | +0.4100 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 45.33 | +1.8800 | +4.33% |
| 2025/04/09 | 43.45 | -0.4000 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 43.85 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 44 | -4.5900 | -9.45% |
| 2025/04/03 | 48.59 | -0.4100 | -0.84% |
| 2025/04/02 | 49 | +0.1500 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 48.85 | +0.4800 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 48.37 | -1.0000 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 49.37 | -0.2300 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 49.6 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 49.61 | +0.1800 | +0.36% |
| 2025/03/25 | 49.43 | -0.1300 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 49.56 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 49.35 | -0.4300 | -0.86% |
| 2025/03/20 | 49.78 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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