境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
12.54
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | -1.33% | 30/51 | 41% |
| 3個月 | +0.64% | -0.34% | 21/51 | 59% |
| 6個月 | +2.96% | +2.68% | 10/51 | 80% |
| 1年 | +6.27% | +5.00% | 11/51 | 78% |
| 3年 | +6.36% | +1.14% | 14/51 | 73% |
| 5年 | +8.29% | +5.41% | 8/51 | 84% |
| 10年 | +15.58% | +15.66% | 6/51 | 88% |
| 15年 | -- | +28.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.07% | +2.61% | 22/51 | 57% |
| 2023年 | +4.78% | +4.77% | 15/51 | 71% |
| 2022年 | -2.54% | -5.31% | 12/51 | 76% |
| 2021年 | -0.08% | -1.08% | 14/51 | 73% |
| 2020年 | +1.81% | +4.62% | 7/51 | 86% |
| 2019年 | +3.48% | +4.89% | 10/51 | 80% |
| 2018年 | +0.90% | +1.40% | 7/51 | 86% |
| 2017年 | +1.00% | +1.19% | 10/51 | 80% |
| 2016年 | +1.01% | +1.29% | 9/51 | 82% |
| 2015年 | +0.09% | +0.92% | 10/51 | 80% |
| 2014年 | +0.74% | +1.25% | 8/51 | 84% |
| 2013年 | +0.47% | +0.17% | 3/51 | 94% |
| 2012年 | +3.08% | +2.03% | 4/51 | 92% |
| 2011年 | -- | +3.00% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.41% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +2.4億 | 9/51 | 82% | -2.1億 | 9/51 | 82% | +3200.0萬 | 2/51 | 96% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +7.8億 | 9/51 | 82% | -11.6億 | 9/51 | 82% | -3.8億 | 44/51 | 14% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +18.5億 | 9/51 | 82% | -16.1億 | 9/51 | 82% | +2.4億 | 7/51 | 86% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +29.3億 | 9/51 | 82% | -29.1億 | 28/51 | 45% | +2100.0萬 | 17/51 | 67% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9709
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-2.23%
(高點11.65 ➔ 低點11.39)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/03回原高點
5個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.54% | 2.86% |
| 3年 | 1.90% | 3.75% |
| 5年 | 1.69% | 3.01% |
| 10年 | 1.26% | 2.36% |
| 15年 | -- | 2.08% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| 經理費率(每年) | 最低0.6%~最高0.6% ,0.6 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.2% ,0.20 Max | |||||
| 同類基金平均 | 0.82% | 0.98% | 0.97% | 0.99% | 0.99% | 1.13% |
| 同類基金最高 | 1.70% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.06% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.07% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
- ISIN CodeLU0430494889
- 境內境外境外
- 成立日期2009/07/21
- 基金核准生效日2011/08/31
- 總代理基金生效日2015/03/01
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球短期債券
- 此級別基金規模美元5,240萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元3.95億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Myles Bradshaw/Iain Stealey/Cary Fitzgerald/Seamus Mac Gorain/Nicholas Wall
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
主要投資於全球投資等級短期債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期獲得超越全球短期債 券市場之報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球政府公債市場 ( 其對利率敏感度較低 ) 之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
