境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
12.84
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 12.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 12.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 12.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 12.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 12.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 12.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 12.87 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 12.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 12.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 12.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 12.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 12.8 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/11 | 12.77 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 12.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 12.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 12.8 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/03 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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