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境外
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)
12.54
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
環球短債(美元) - A股(累計)2009/07/21-不配息美元5,240萬美元12.5400+0.00+0.00%+4.07%+6.27%本頁基金
環球短債(美元) - I股(累計)2009/07/21-不配息美元258萬美元122.1500+0.00+0.00%+4.46%+6.66%看詳情
所有級別累計美元3.95億約台幣123億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0112.54+0.0000+0.00%
2024/10/3012.54-0.0100-0.08%
2024/10/2912.55+0.0000+0.00%
2024/10/2812.55+0.0000+0.00%
2024/10/2512.55+0.0000+0.00%
2024/10/2412.55+0.0000+0.00%
2024/10/2312.55-0.0100-0.08%
2024/10/2212.56+0.0000+0.00%
2024/10/2112.56+0.0000+0.00%
2024/10/1812.56+0.0100+0.08%
2024/10/1712.55+0.0000+0.00%
2024/10/1612.55+0.0100+0.08%
2024/10/1512.54+0.0100+0.08%
2024/10/1412.53+0.0100+0.08%
2024/10/1012.52+0.0000+0.00%
2024/10/0912.52+0.0000+0.00%
2024/10/0812.52+0.0000+0.00%
2024/10/0712.52-0.0300-0.24%
2024/10/0412.55-0.0200-0.16%
2024/10/0312.57-0.0100-0.08%
2024/10/0212.58+0.0000+0.00%
2024/09/3012.58-0.0100-0.08%
2024/09/2712.59+0.0000+0.00%
2024/09/2612.59+0.0000+0.00%
2024/09/2512.59+0.0000+0.00%
2024/09/2412.59+0.0100+0.08%
2024/09/2312.58+0.0100+0.08%
2024/09/2012.57+0.0000+0.00%
2024/09/1912.57+0.0000+0.00%
2024/09/1712.57+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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