投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
主要投資於新興市場公司,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於設立註冊地於新興市場國家、或於新興市場國家從事其主要部分 經濟活動之公司股票。 本基金得透過中港通計畫投資中國 A 股,最多達其資產之 20%。 本基金得投資依賴可變利益實體 (VIE) 架構的有價證券,以取得該中國標的公司之間接曝險。 本基金得投資特殊目的收購公司 (SPACs),最多達其資產之 10%。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人 需仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。 可能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 75% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對新興股票市場之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用子基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高5% ,5
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +8.79% | +6.57% | +9.25% | +6.82% | +8.99% | -24.66% | +14.70% | +35.15% | +100.38% |
新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +4.64% | -25.92% | -10.84% | +30.78% | +31.61% | -17.39% | +40.36% | +17.07% | -15.71% | -0.40% |
新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 41.21000 | 0.6700 | +1.65% |
2024/05/14 | 40.54000 | -0.0400 | -0.10% |
2024/05/13 | 40.58000 | 0.3100 | +0.77% |
2024/05/10 | 40.27000 | 0.3100 | +0.78% |
2024/05/09 | 39.96000 | -0.1900 | -0.47% |
2024/05/08 | 40.15000 | -0.2400 | -0.59% |
2024/05/07 | 40.39000 | 0.2000 | +0.50% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 14.92% | 17.60% | 20.64% | 18.18% |
新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
歷史配息
除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
---|---|---|
2023/09/13 | 2023/09/27 | 0.04 |
2022/09/14 | 2022/09/28 | 0.01 |
2021/09/09 | 0.01 |