摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)

39.62

美元

+0.20 (0.51%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )。

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)	1994/04/13	-	年配	美元5.89億	美元	39.6200	+0.20	+0.51%	+2.16%	+5.60%	本頁基金
全方位新興市場(美元) - A股(累計)	1994/04/13	-	不配息	美元4.24億	美元	29.7900	+0.15	+0.51%	+2.20%	+5.64%	看詳情
全方位新興市場(美元) - I股(累計)	1994/04/13	-	不配息	美元1.46億	美元	23.7100	+0.12	+0.51%	+2.91%	+6.47%	看詳情
所有級別累計				美元51.57億約台幣1,632億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )。

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.01%	-4.73%	79/131	40%
3個月	-3.01%	+2.13%	109/131	17%
6個月	-3.53%	+2.44%	107/131	18%
1年	+5.60%	+14.59%	114/131	13%
3年	-25.61%	-2.33%	111/131	15%
5年	+0.31%	+24.13%	92/131	30%
10年	+32.66%	+43.13%	38/131	71%
15年	+51.03%	+67.75%	16/131	88%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )。

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.16%	+11.41%	115/131	12%
2023年	+5.32%	+9.27%	92/131	30%
2022年	-25.96%	-17.99%	97/131	26%
2021年	-9.90%	+1.30%	110/131	16%
2020年	+32.65%	+15.19%	5/131	96%
2019年	+30.15%	+20.76%	6/131	95%
2018年	-16.30%	-14.77%	46/131	65%
2017年	+41.13%	+31.48%	20/131	85%
2016年	+13.59%	+12.21%	13/131	90%
2015年	-16.28%	-15.81%	62/131	53%
2014年	-1.63%	-0.07%	47/131	64%
2013年	-5.35%	-4.92%	33/131	75%
2012年	+17.08%	+19.20%	20/131	85%
2011年	-19.07%	-18.75%	12/131	91%
2010年	+17.88%	+19.46%	13/131	90%
2009年	+68.66%	+76.28%	21/131	84%
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1000.0萬	68/131	48%	-3800.0萬	56/131	57%	-2800.0萬	109/131	17%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3400.0萬	66/131	50%	-9100.0萬	61/131	53%	-5700.0萬	93/131	29%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9200.0萬	66/131	50%	-3.1億	55/131	58%	-2.1億	106/131	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.0億	66/131	50%	-4.9億	47/131	64%	-2.8億	94/131	28%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2023年共配息1次，累積配息率為0.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.5%
2024/09/10	2024/09/11	2024/09/25	0.21	美元
2023年			年度配息率 0.1%
2023/09/12	2023/09/13	2023/09/27	0.04	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9286

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.29%

(高點43.29 ➔ 低點31.48)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.14%	11.96%
3年	17.41%	15.61%
5年	20.43%	19.20%
10年	18.11%	17.36%
15年	18.71%	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.71%	1.68%	1.72%	1.73%	1.72%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,0.30 Max
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%