境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
39.93
美元
+0.32 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )。
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/13 | - | 年配 | 美元5.63億 | 美元 | 39.9300 | +0.32 | +0.81% | +1.65% | +0.84% | 本頁基金 |
| 全方位新興市場(美元) - A股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元3.93億 | 美元 | 30.0200 | +0.24 | +0.81% | +1.62% | +0.84% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 23.9700 | +0.20 | +0.84% | +1.87% | +1.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.86億約台幣1,227億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 39.93 | +0.3200 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 39.61 | -0.7900 | -1.96% |
| 2025/03/28 | 40.4 | -0.6900 | -1.68% |
| 2025/03/27 | 41.09 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 41.11 | -0.1500 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 41.26 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 41.12 | +0.2400 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 40.88 | -0.3600 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 41.24 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 41.4 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 41.44 | +0.3100 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 41.13 | +0.4900 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 40.64 | +0.5200 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 40.12 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 40.18 | +0.4700 | +1.18% |
| 2025/03/11 | 39.71 | -0.2600 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 39.97 | -0.9000 | -2.20% |
| 2025/03/07 | 40.87 | -0.1700 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 41.04 | +0.4600 | +1.13% |
| 2025/03/05 | 40.58 | +1.0700 | +2.71% |
| 2025/03/04 | 39.51 | -0.5800 | -1.45% |
| 2025/03/03 | 40.09 | +0.3200 | +0.80% |
| 2025/02/28 | 39.77 | -0.8900 | -2.19% |
| 2025/02/27 | 40.66 | -0.3000 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 40.96 | +0.2700 | +0.66% |
| 2025/02/25 | 40.69 | -0.4500 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 41.14 | -0.6700 | -1.60% |
| 2025/02/21 | 41.81 | +0.2500 | +0.60% |
| 2025/02/20 | 41.56 | -0.2300 | -0.55% |
| 2025/02/19 | 41.79 | -0.1200 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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