境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
39.62
美元
+0.20 (0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )。
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/13 | - | 年配 | 美元5.89億 | 美元 | 39.6200 | +0.20 | +0.51% | +2.16% | +5.60% | 本頁基金 |
| 全方位新興市場(美元) - A股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元4.24億 | 美元 | 29.7900 | +0.15 | +0.51% | +2.20% | +5.64% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 23.7100 | +0.12 | +0.51% | +2.91% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.57億約台幣1,632億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 39.62 | +0.2000 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 39.42 | -0.2200 | -0.55% |
| 2024/11/15 | 39.64 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 39.63 | -0.4400 | -1.10% |
| 2024/11/13 | 40.07 | -0.2600 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 40.33 | -0.6000 | -1.47% |
| 2024/11/11 | 40.93 | -0.1800 | -0.44% |
| 2024/11/08 | 41.11 | -0.2600 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 41.37 | +0.5500 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 40.82 | -0.3500 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 41.17 | +0.1200 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 41.05 | +0.3900 | +0.96% |
| 2024/11/01 | 40.66 | +0.2500 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 40.41 | -0.4100 | -1.00% |
| 2024/10/30 | 40.82 | -0.3600 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 41.18 | -0.2200 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 41.4 | +0.1200 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 41.28 | +0.0900 | +0.22% |
| 2024/10/24 | 41.19 | -0.1800 | -0.44% |
| 2024/10/23 | 41.37 | +0.0600 | +0.15% |
| 2024/10/22 | 41.31 | -0.1800 | -0.43% |
| 2024/10/21 | 41.49 | -0.2200 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 41.71 | +0.6100 | +1.48% |
| 2024/10/17 | 41.1 | -0.2700 | -0.65% |
| 2024/10/16 | 41.37 | -0.4300 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 41.8 | -0.3300 | -0.78% |
| 2024/10/14 | 42.13 | +0.2000 | +0.48% |
| 2024/10/10 | 41.93 | +0.1300 | +0.31% |
| 2024/10/09 | 41.8 | -0.3600 | -0.85% |
| 2024/10/08 | 42.16 | -0.8900 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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