境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)
56.32
美元
+0.20 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )。
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 56.32 | +0.2000 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 56.12 | +0.1100 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 56.01 | +0.8200 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 55.19 | +0.2500 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 54.94 | -0.3800 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 55.32 | +0.2000 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 55.12 | +0.3600 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 54.76 | +0.0600 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 54.7 | +0.1100 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 54.59 | -0.1600 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 54.75 | +0.2200 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 54.53 | -0.2000 | -0.37% |
| 2026/01/08 | 54.73 | -0.2700 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 55 | -0.4800 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 55.48 | +1.0100 | +1.85% |
| 2026/01/05 | 54.47 | +0.7600 | +1.42% |
| 2026/01/02 | 53.71 | +0.8100 | +1.53% |
| 2025/12/30 | 52.9 | +0.2400 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 52.66 | +0.7100 | +1.37% |
| 2025/12/23 | 51.95 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 51.8 | +0.3700 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 51.43 | +0.4800 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 50.95 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 50.96 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 50.93 | -0.8100 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 51.74 | -0.5800 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 52.32 | +0.5600 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 51.76 | -0.2100 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 51.97 | +0.3000 | +0.58% |
| 2025/12/09 | 51.67 | -0.4000 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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