投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
主要投資於亞太地區 ( 不含日本 ) 公司,以提供長期資本增值。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於設立註冊地於亞太地區國家 ( 不含日本,包含新興市場 )、或於 亞太地區國家 ( 不含日本 ),包含新興市場從事其主要部分經濟活動之公司股票。 本基金得投資小型公司,且得隨時持有特定產業或市場之大量部位。 本基金得透過中港通計畫投資中國 A 股,最多達其資產之 20%。 本基金得投資依賴可變利益實體 (VIE) 架構的有價證券,以取得該中國標的公司之間接曝險。 本基金至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司,且該等公司遵循良好的公 司治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人 需仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。 可能使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 本基金所購買之證券,至少有 90% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對亞太地區 ( 不含日本 ) 股票之曝險,尋求長期資本增值; 二、瞭解與新興市場股票相關之風險,並願意接受該等風險以追求潛在之較高報酬; 三、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高0% ,0
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.52% | -2.27% | +1.41% | +11.23% | -11.75% | +31.06% | -- | -- |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | +4.43% | +3.05% | +4.45% | +15.18% | -1.30% | +18.43% | +31.94% | +112.81% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.87% | +8.22% | -17.17% | -5.67% | +27.76% | +26.04% | -15.02% | +44.14% | +7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | +5.53% | +6.11% | -6.79% | +3.86% | +4.97% | +19.27% | -11.62% | +24.09% | +9.01% | -8.36% | -1.03% | +1.73% | +22.74% | -14.42% | +13.87% | +62.26% | -47.31% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/04 | 158.78000 | -3.6200 | -2.23% |
| 2024/09/03 | 162.40000 | -0.9100 | -0.56% |
| 2024/09/02 | 163.31000 | -0.6600 | -0.40% |
| 2024/08/30 | 163.97000 | 0.9100 | +0.56% |
| 2024/08/29 | 163.06000 | -0.3000 | -0.18% |
| 2024/08/28 | 163.36000 | -0.0800 | -0.05% |
| 2024/08/27 | 163.44000 | -1.0200 | -0.62% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.12% | 17.55% | 19.00% | -- |
| 亞太(日本除外)股市ETF (EPP) | 13.17% | 19.21% | 21.00% | 18.05% |
