境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
233.46
美元
-0.26 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 233.46 | -0.2600 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 233.72 | +2.3800 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 231.34 | +2.8000 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 228.54 | +3.9800 | +1.77% |
| 2025/12/30 | 224.56 | +0.5800 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 223.98 | +2.5100 | +1.13% |
| 2025/12/23 | 221.47 | +0.5800 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 220.89 | +2.0400 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 218.85 | +2.1800 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 216.67 | -0.6600 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 217.33 | +1.0600 | +0.49% |
| 2025/12/16 | 216.27 | -3.5600 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 219.83 | -2.7100 | -1.22% |
| 2025/12/12 | 222.54 | +2.5400 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 220 | -0.9200 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 220.92 | +0.8300 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 220.09 | -1.6300 | -0.74% |
| 2025/12/08 | 221.72 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 221.45 | +1.8500 | +0.84% |
| 2025/12/04 | 219.6 | +0.6200 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 218.98 | -0.5100 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 219.49 | +1.6900 | +0.78% |
| 2025/12/01 | 217.8 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 217.93 | -0.7300 | -0.33% |
| 2025/11/27 | 218.66 | +0.6300 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 218.03 | +2.4800 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 215.55 | +2.1000 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 213.45 | +1.6500 | +0.78% |
| 2025/11/21 | 211.8 | -6.9700 | -3.19% |
| 2025/11/20 | 218.77 | +1.9500 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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