境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
170.18
美元
+1.40 (0.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 170.18 | +1.4000 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 168.78 | -3.6200 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 172.4 | -1.1200 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 173.52 | -0.6700 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 174.19 | +0.8300 | +0.48% |
| 2025/03/25 | 173.36 | -1.3000 | -0.74% |
| 2025/03/24 | 174.66 | +0.9000 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 173.76 | -0.9000 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 174.66 | -0.4700 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 175.13 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 175.12 | +2.4700 | +1.43% |
| 2025/03/17 | 172.65 | +1.6700 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 170.98 | +2.5200 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 168.46 | -1.3400 | -0.79% |
| 2025/03/12 | 169.8 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 169.79 | -1.5400 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 171.33 | -1.7500 | -1.01% |
| 2025/03/07 | 173.08 | -2.1700 | -1.24% |
| 2025/03/06 | 175.25 | +2.6200 | +1.52% |
| 2025/03/05 | 172.63 | +3.4000 | +2.01% |
| 2025/03/04 | 169.23 | -0.6700 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 169.9 | +1.2300 | +0.73% |
| 2025/02/28 | 168.67 | -4.9900 | -2.87% |
| 2025/02/27 | 173.66 | -1.5500 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 175.21 | +2.0700 | +1.20% |
| 2025/02/25 | 173.14 | -2.3900 | -1.36% |
| 2025/02/24 | 175.53 | -1.2800 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 176.81 | +2.3000 | +1.32% |
| 2025/02/20 | 174.51 | -1.0600 | -0.60% |
| 2025/02/19 | 175.57 | +0.0400 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
