境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
165.2
美元
+1.42 (0.87%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 165.2 | +1.4200 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 163.78 | +0.3400 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 163.44 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 163.34 | -0.8100 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 164.15 | -0.9400 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 165.09 | -3.2700 | -1.94% |
| 2024/11/11 | 168.36 | -0.7000 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 169.06 | -0.1500 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 169.21 | +1.6500 | +0.98% |
| 2024/11/06 | 167.56 | -1.2600 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 168.82 | +1.1800 | +0.70% |
| 2024/11/04 | 167.64 | +1.3000 | +0.78% |
| 2024/11/01 | 166.34 | +1.0700 | +0.65% |
| 2024/10/31 | 165.27 | -1.9100 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 167.18 | -1.2900 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 168.47 | -0.7300 | -0.43% |
| 2024/10/28 | 169.2 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 169.23 | +0.2700 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 168.96 | -1.2000 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 170.16 | +0.6600 | +0.39% |
| 2024/10/22 | 169.5 | -1.5700 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 171.07 | -0.5100 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 171.58 | +3.0200 | +1.79% |
| 2024/10/17 | 168.56 | -0.7800 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 169.34 | -1.2900 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 170.63 | -1.7800 | -1.03% |
| 2024/10/14 | 172.41 | +1.6000 | +0.94% |
| 2024/10/10 | 170.81 | +1.0100 | +0.59% |
| 2024/10/09 | 169.8 | -1.3200 | -0.77% |
| 2024/10/08 | 171.12 | -4.7600 | -2.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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