境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
192.78
美元
+0.86 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 192.78 | +0.8600 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 191.92 | -0.5000 | -0.26% |
| 2025/07/08 | 192.42 | +1.5800 | +0.83% |
| 2025/07/07 | 190.84 | -1.0000 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 191.84 | -1.1800 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 193.02 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 192.95 | +0.6700 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 192.28 | -1.1000 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 193.38 | +0.4100 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 192.97 | +1.2300 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 191.74 | +1.0700 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 190.67 | +4.6800 | +2.52% |
| 2025/06/23 | 185.99 | +3.1100 | +1.70% |
| 2025/05/21 | 182.88 | +1.9100 | +1.06% |
| 2025/05/20 | 180.97 | +0.5200 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 180.45 | -0.9200 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 181.37 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 181.39 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 181.02 | +3.2300 | +1.82% |
| 2025/05/13 | 177.79 | -1.7600 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 179.55 | +4.1800 | +2.38% |
| 2025/05/09 | 175.37 | +1.2300 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 174.14 | -0.6700 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 174.81 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 174.79 | +0.5800 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 174.21 | +4.5100 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 169.7 | +1.0600 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 168.64 | +0.8200 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 167.82 | +0.8600 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 166.96 | +0.7300 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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