境外
PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型
269.021
美元
+0.78 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 1000 Growth Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.78% | +4.08% | 24/78 | 69% |
| 3個月 | +5.90% | +7.23% | 38/78 | 51% |
| 6個月 | +12.25% | +15.12% | 28/78 | 64% |
| 1年 | +33.72% | +35.89% | 29/78 | 63% |
| 3年 | -- | +32.36% | -- | -- |
| 5年 | -- | +141.91% | -- | -- |
| 10年 | -- | +352.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | +855.76% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Russell 1000 Growth Index
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.06% | +30.32% | 29/78 | 63% |
| 2023年 | +52.78% | +42.60% | 4/78 | 95% |
| 2022年 | -- | -29.31% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +27.43% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +38.25% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +35.86% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.65% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.95% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +5.50% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3600.0萬 | 57/78 | 27% | -900.0萬 | 67/78 | 14% | +2700.0萬 | 23/78 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8200.0萬 | 62/78 | 21% | -5400.0萬 | 62/78 | 21% | +2800.0萬 | 28/78 | 64% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.4億 | 62/78 | 21% | -1.1億 | 62/78 | 21% | +1.3億 | 23/78 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.8億 | 62/78 | 21% | -1.6億 | 66/78 | 15% | +3.1億 | 21/78 | 73% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.975
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.12% | 14.31% |
| 3年 | -- | 20.96% |
| 5年 | -- | 22.33% |
| 10年 | -- | 18.38% |
| 15年 | -- | 17.19% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.67% | 1.70% | 1.70% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.55% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.025% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.66% | 1.64% | 1.63% | 1.63% | 1.67% |
| 同類基金最高 | 3.46% | 3.47% | 3.41% | 3.44% | 3.47% | 3.47% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型
- ISIN CodeIE00BYWYQY37
- 境內境外境外
- 成立日期2017/12/22
- 基金核准生效日2022/12/14
- 總代理基金生效日2022/12/14
- 台灣總代理A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國成長股
- 此級別基金規模美元2,102萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.27億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人PGIM, INC.
- 管理公司118-PGIM基金公司/PGIM FUNDS PLC
- 保管銀行道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
參考指數與ETF
參考指數
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於股票及權益證券包括普通股、可轉換或可交換為普通股之證券或普通股之現金價值、優先 股、認股權證及權利、於各類的商號企業(包括合夥企業和商業發展公司(為在發展初期之小公司提供融資而 設立的公司))之投資、於合格的美國共同基金、指數股票型基金(「ETF」)、不動產投資信託證券 (「REITs」)之投資,以及收入和權利金信託(控制業務為石油和天然氣的收購、開採、生產和銷售之標的公 司之公開交易投資工具)、證券化證券(由公司或銀行發行的私下議價的金融工具,該證券化證券的利息或價 值係與本增補文件所述之各種參考資產相連結)包括參與憑證(「P-Notes」)、合格的低履約價格認股權證 (「LEPWs」)和美國存託憑證(「ADRs」)以及其他類似 ADRs 結構之憑證或股份(包括全球存託憑證 (「GDRs」)及全球存託股份)(由銀行所發行表彰外國發行人公開交易的股份並在本地證券交易所交易的可 轉讓金融工具),其可為上市和未上市的形式,以協助獲得和維持所需的市場曝險。可轉換證券為有權轉換為 固定數量股份的證券(可轉換證券部位通常會嵌入轉換選擇權,但不會產生實質性槓桿)。
所有投信/資產管理公司
元大投信
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富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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