境外
PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型
269.021
美元
+0.78 (0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 269.021 | +0.7800 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 268.241 | +0.2130 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 268.028 | +3.5240 | +1.33% |
| 2024/11/18 | 264.504 | +0.6790 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 263.825 | -6.1520 | -2.28% |
| 2024/11/14 | 269.977 | -1.6920 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 271.669 | +0.3040 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 271.365 | +0.4020 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 270.963 | +0.4280 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 270.535 | +3.8610 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 266.674 | +5.7350 | +2.20% |
| 2024/11/05 | 260.939 | +3.5510 | +1.38% |
| 2024/11/04 | 257.388 | -0.8750 | -0.34% |
| 2024/11/01 | 258.263 | +2.1680 | +0.85% |
| 2024/10/31 | 256.095 | -7.2160 | -2.74% |
| 2024/10/30 | 263.311 | -1.4080 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 264.719 | +2.6450 | +1.01% |
| 2024/10/25 | 262.074 | +1.2760 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 260.798 | +1.5690 | +0.61% |
| 2024/10/23 | 259.229 | -4.2650 | -1.62% |
| 2024/10/22 | 263.494 | -0.0770 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 263.571 | +0.6600 | +0.25% |
| 2024/10/18 | 262.911 | +2.0160 | +0.77% |
| 2024/10/17 | 260.895 | +0.4940 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 260.401 | +0.3860 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 260.015 | -2.2350 | -0.85% |
| 2024/10/11 | 262.25 | +0.9870 | +0.38% |
| 2024/10/10 | 261.263 | +0.2000 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 261.063 | +1.8000 | +0.69% |
| 2024/10/08 | 259.263 | +4.6790 | +1.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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