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境外
PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型
289.935
美元
-1.01 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ENNISON美國成長基金I級別美元累積型2016/10/19-不配息美元8,742萬美元420.4240-1.45-0.34%+7.17%+12.36%看詳情
ennison 美國成長基金A級別美元累積型2017/12/22-不配息美元2,267萬美元289.9350-1.01-0.35%+6.67%+11.36%本頁基金
所有級別累計美元3.89億約台幣123億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10289.935-1.0100-0.35%
2025/07/09290.945+2.5910+0.90%
2025/07/08288.354-0.9120-0.32%
2025/07/07289.266-1.7470-0.60%
2025/07/03291.013+3.5240+1.23%
2025/07/02287.489+1.4780+0.52%
2025/07/01286.011-3.5130-1.21%
2025/06/30289.524+1.6690+0.58%
2025/06/27287.855+2.2060+0.77%
2025/06/26285.649+2.9410+1.04%
2025/06/25282.708+0.2220+0.08%
2025/06/24282.486+4.4590+1.60%
2025/06/23278.027+3.1420+1.14%
2025/06/20274.885-1.7210-0.62%
2025/06/18276.606+6.7610+2.51%
2025/05/21269.845-3.5630-1.30%
2025/05/20273.408-0.9810-0.36%
2025/05/19274.389+0.4220+0.15%
2025/05/16273.967+1.4240+0.52%
2025/05/15272.543+0.0770+0.03%
2025/05/14272.466+1.4990+0.55%
2025/05/13270.967+3.9280+1.47%
2025/05/12267.039+9.1040+3.53%
2025/05/09257.935+0.0760+0.03%
2025/05/08257.859+1.3330+0.52%
2025/05/07256.526+1.4370+0.56%
2025/05/06255.089-3.5960-1.39%
2025/05/02258.685+4.6630+1.84%
2025/05/01254.022+2.4600+0.98%
2025/04/30251.562+0.2140+0.09%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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