境外
PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型
304.916
美元
+1.68 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 304.916 | +1.6810 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 303.235 | +1.2260 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 302.009 | +2.3150 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 299.694 | +2.3120 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 297.382 | -7.5860 | -2.49% |
| 2026/01/16 | 304.968 | -0.9800 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 305.948 | +0.2490 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 305.699 | -4.1260 | -1.33% |
| 2026/01/13 | 309.825 | -1.0480 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 310.873 | +0.7550 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 310.118 | +1.7910 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 308.327 | -2.2220 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 310.549 | +0.6570 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 309.892 | +1.9240 | +0.62% |
| 2026/01/05 | 307.968 | +1.2240 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 306.744 | -1.2800 | -0.42% |
| 2025/12/31 | 308.024 | -2.1200 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 310.144 | -2.1580 | -0.69% |
| 2025/12/24 | 312.302 | +0.5690 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 311.733 | +1.8760 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 309.857 | +1.7150 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 308.142 | +3.4480 | +1.13% |
| 2025/12/18 | 304.694 | +4.2620 | +1.42% |
| 2025/12/17 | 300.432 | -5.8220 | -1.90% |
| 2025/12/16 | 306.254 | +1.1570 | +0.38% |
| 2025/12/15 | 305.097 | -2.4660 | -0.80% |
| 2025/12/12 | 307.563 | -5.5180 | -1.76% |
| 2025/12/11 | 313.081 | -0.0190 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 313.1 | +0.5120 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 312.588 | +0.1950 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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