PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

153.731

美元

+0.15 (0.10%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2016/08/11	-	不配息	美元2.42億	美元	153.7310	+0.15	+0.10%	+8.32%	+12.26%	本頁基金
T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2020/12/24	-	不配息	美元650萬	美元	106.0930	+0.10	+0.09%	+7.04%	+10.82%	看詳情
T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2020/12/24	-	月配	美元117萬	美元	88.8020	+0.08	+0.09%	+7.05%	+10.82%	看詳情
所有級別累計				美元12.71億約台幣402億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.77%	+0.98%	131/232	44%
3個月	+2.13%	+1.67%	34/232	85%
6個月	+6.97%	+6.97%	20/232	91%
1年	+12.26%	+10.21%	50/232	78%
3年	+8.84%	+8.20%	53/232	77%
5年	--	+17.34%	--	--
10年	--	+45.86%	--	--
15年	--	+119.88%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.32%	+7.01%	45/232	81%
2023年	+12.03%	+11.53%	44/232	81%
2022年	-11.97%	-10.99%	83/232	64%
2021年	+5.56%	+3.75%	39/232	83%
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1500.0萬	155/232	33%	-1900.0萬	193/232	17%	-400.0萬	128/232	45%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8000.0萬	149/232	36%	-3800.0萬	208/232	10%	+4200.0萬	96/232	59%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.6億	129/232	44%	-1.2億	176/232	24%	+1.3億	117/232	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.7億	149/232	36%	-1.8億	203/232	13%	+1.9億	71/232	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9846

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.16%

(高點136.85 ➔ 低點121.58)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.88%	4.10%
3年	8.30%	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.54%	0.54%	0.54%	0.54%	0.59%	0.60%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.025% ,
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00BD1DGZ57
境內境外
境外
成立日期
2016/08/11
基金核准生效日
2020/12/02
總代理基金生效日
2020/12/02
台灣總代理
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元2.42億 (2024/10/30)
基金總規模
美元12.71億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
PGIM Inc.
管理公司
118-PGIM基金公司/PGIM FUNDS PLC
保管銀行
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金主要投資於固定收益證券,藉由投資於美國公司債市場之非投資等級債券以達到其目標。此等非投資等級債券主要將由固定及浮動利率工具混合組成,其評級低於投資等級,債券得以美元、歐元或英鎊支付其本金及利息,且係於全球認可之市場上市或交易。本基金得投資於美國非投資等級債券市場之所有類型之債券工具以及「貸款參與」(本基金投資於未掛牌證券將不會高於資產 10%)、優先擔保及無擔保債工具、次級抵押、夾層及次級資本以及優先股。本基金亦得以投資、風險管理或避險之目的(除僅得用於避險目的之遠期外匯合約外)。使用衍生性交易 (信用違約交換、利率交換、遠期外匯合約、貨幣期權及債權期權、利率期貨及貨幣期貨),其標的參考資產為債券、利率、貨幣及指數。