境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
155.468
美元
+0.64 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 155.4680 | +0.64 | +0.41% | +1.44% | +8.13% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元629萬 | 美元 | 106.8150 | +0.44 | +0.41% | +1.11% | +6.73% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元119萬 | 美元 | 87.4090 | +0.36 | +0.41% | +0.67% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14億約台幣454億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 155.468 | +0.6390 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 154.829 | -0.2090 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 155.038 | -0.3400 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 155.378 | -0.3240 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 155.702 | -0.3890 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 156.091 | +0.0520 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 156.039 | +0.3310 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 155.708 | -0.1390 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 155.847 | +0.1420 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 155.705 | +0.3960 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 155.309 | +0.1140 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 155.195 | +0.3390 | +0.22% |
| 2025/03/13 | 154.856 | -0.6670 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 155.523 | -0.0290 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 155.552 | -0.3980 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 155.95 | -0.2890 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 156.239 | +0.0430 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 156.196 | -0.3650 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 156.561 | +0.0670 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 156.494 | -0.2310 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 156.725 | +0.0120 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 156.713 | +0.0960 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 156.617 | -0.0840 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 156.701 | +0.2990 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 156.402 | +0.2850 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 156.117 | +0.1190 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 155.998 | -0.0510 | -0.03% |
| 2025/02/20 | 156.049 | +0.0990 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 155.95 | -0.0790 | -0.05% |
| 2025/02/18 | 156.029 | -0.0210 | -0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
