境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型
168.059
美元
+0.10 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 168.059 | +0.1010 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 167.958 | -0.0670 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 168.025 | +0.2300 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 167.795 | +0.3430 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 167.452 | -0.2320 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 167.684 | -0.0490 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 167.733 | -0.0220 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 167.755 | -0.0120 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 167.767 | +0.1210 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 167.646 | +0.1220 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 167.524 | +0.1880 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 167.336 | +0.0080 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 167.328 | +0.0450 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 167.283 | +0.2010 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 167.082 | +0.3230 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 166.759 | -0.0310 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 166.79 | -0.0410 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 166.831 | +0.3430 | +0.21% |
| 2025/12/24 | 166.488 | +0.1610 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 166.327 | +0.0670 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 166.26 | +0.1660 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 166.094 | +0.1160 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 165.978 | +0.2720 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 165.706 | -0.0730 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 165.779 | +0.0130 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 165.766 | +0.0650 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 165.701 | -0.1430 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 165.844 | +0.1820 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 165.662 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 165.522 | -0.0910 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
