境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
154.132
美元
+0.15 (0.10%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 154.1320 | +0.15 | +0.10% | +8.60% | +12.09% | 本頁基金 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元650萬 | 美元 | 106.3520 | +0.10 | +0.09% | +7.30% | +10.63% | 看詳情 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 88.6570 | +0.08 | +0.09% | +6.87% | +10.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.71億約台幣402億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 154.132 | +0.1520 | +0.10% |
| 2024/11/29 | 153.98 | +0.2490 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 153.731 | +0.1500 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 153.581 | -0.1120 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 153.693 | +0.4680 | +0.31% |
| 2024/11/22 | 153.225 | -0.0090 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 153.234 | +0.0070 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 153.227 | -0.0060 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 153.233 | +0.2440 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 152.989 | +0.0820 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 152.907 | -0.2300 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 153.137 | -0.0460 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 153.183 | -0.4470 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 153.63 | +0.1860 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 153.444 | +0.3520 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 153.092 | +0.3910 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 152.701 | +0.1600 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 152.541 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 152.531 | +0.1520 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 152.379 | +0.0180 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 152.361 | -0.2640 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 152.625 | +0.0660 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 152.559 | +0.1620 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 152.397 | -0.4230 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 152.82 | +0.1340 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 152.686 | +0.1520 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 152.534 | -0.6810 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 153.215 | +0.2100 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 153.005 | +0.1060 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 152.899 | -0.1060 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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