PGIM JENNISON全球股票基金I級別美元累積型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型

315.206

美元

+2.91 (0.93%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI All Country World Index (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I級別美元累積型	2015/08/05	-	不配息	美元2.23億	美元	315.2060	+2.91	+0.93%	+22.76%	+26.07%	本頁基金
T級別美元累積型	2015/08/05	-	不配息	美元925萬	美元	206.4450	+1.90	+0.93%	+21.57%	+24.70%	看詳情
所有級別累計				美元9.44億約台幣299億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI All Country World Index (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.83%	-0.86%	154/275	44%
3個月	+0.44%	+3.38%	181/275	34%
6個月	+5.53%	+7.13%	93/275	66%
1年	+26.07%	+23.93%	35/275	87%
3年	-4.25%	+17.31%	181/275	34%
5年	+106.52%	+68.58%	1/275	100%
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI All Country World Index (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.76%	+17.24%	21/275	92%
2023年	+41.62%	+22.02%	7/275	97%
2022年	-39.62%	-18.01%	222/275	19%
2021年	+7.52%	+18.27%	182/275	34%
2020年	+74.36%	+16.61%	1/275	100%
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5200.0萬	52/275	81%	-2000.0萬	133/275	52%	+3200.0萬	27/275	90%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.4億	57/275	79%	-1.8億	75/275	73%	+5800.0萬	40/275	85%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.5億	70/275	75%	-4.2億	92/275	67%	-6800.0萬	164/275	40%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.9億	76/275	72%	-5.9億	133/275	52%	+300.0萬	65/275	76%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.748

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.12%

(高點257.74 ➔ 低點172.38)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.54%	8.85%
3年	23.90%	16.26%
5年	25.65%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.82%	0.81%	0.82%	0.82%	0.87%	0.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.025% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
ISIN Code
IE00BYV6MS67
境內境外
境外
成立日期
2015/08/05
基金核准生效日
2018/07/13
總代理基金生效日
2018/07/13
台灣總代理
A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元2.23億 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.44億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
PGIM,INC.
管理公司
118-PGIM基金公司/PGIM FUNDS PLC
保管銀行
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

參考指數與ETF

參考指數

MSCI All Country World Index (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金將透過主要投資在全球各地的公司股票及權益證券來實現其投資目標。本基金可投資於任何市值規模發行人的證券,而無須特別聚焦於任一產業。股票及權益證券包括普通股、可轉換或可交換為普通股之證券或普通股之現金價值、優先股、認股權證、由各類的商號企業(包括合夥企業和商業發展公司(為在發展初期之小公司提供融資而設立的公司))所發行的股票和權益證券、投資於合格的美國共同基金、指數股票型基金 (「ETF」)、不動產投資信託證券(「REITs」)、收入和權利金信託(控制業務為石油和天然氣的收購、開採、生產和銷售之標的公司之公開交易投資工具)、包括用於投資新興市場國家(包括印度)之參與憑證(「PNotes」)、合格的低履約價格認股權證(「LEPWs」)和美國存託憑證(「ADRs」)以及其他類似 ADRs 結構之憑證或股份(包括全球存託憑證(「GDRs」)及全球存託股份)(由銀行所發行表彰外國發行人公開交易的股份並在本地證券交易所交易的可轉讓金融工具)之結構性證券。本基金主要投資在認可市場上市或交易之證券,投資未上市證券(包括但不限於未上市 ADR 和未上市 GDR)不得超過本基金資產淨值之 10%。