境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
315.7
美元
+0.49 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 315.7 | +0.4940 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 315.206 | +2.9090 | +0.93% |
| 2024/11/18 | 312.297 | +0.1350 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 312.162 | -8.2030 | -2.56% |
| 2024/11/14 | 320.365 | -1.2730 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 321.638 | +0.0170 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 321.621 | -1.0270 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 322.648 | -0.4510 | -0.14% |
| 2024/11/07 | 323.099 | +3.3010 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 319.798 | +3.6880 | +1.17% |
| 2024/11/05 | 316.11 | +2.9510 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 313.159 | -0.7790 | -0.25% |
| 2024/11/01 | 313.938 | +1.7030 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 312.235 | -7.3730 | -2.31% |
| 2024/10/30 | 319.608 | -2.0450 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 321.653 | +2.1660 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 319.487 | +1.3720 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 318.115 | +0.9790 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 317.136 | -3.5290 | -1.10% |
| 2024/10/22 | 320.665 | -0.5110 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 321.176 | +0.0850 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 321.091 | +2.0340 | +0.64% |
| 2024/10/17 | 319.057 | +1.2790 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 317.778 | -1.0590 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 318.837 | -3.1180 | -0.97% |
| 2024/10/11 | 321.955 | +3.0510 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 318.904 | -0.5700 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 319.474 | +2.3630 | +0.75% |
| 2024/10/08 | 317.111 | +5.1870 | +1.66% |
| 2024/10/07 | 311.924 | -1.6550 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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