境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
295.52
美元
-0.37 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 295.52 | -0.3650 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 295.885 | -4.3100 | -1.44% |
| 2025/05/02 | 300.195 | +6.5260 | +2.22% |
| 2025/05/01 | 293.669 | +0.4900 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 293.179 | +1.5990 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 291.58 | +1.5730 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 290.007 | -0.5560 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 290.563 | +3.0470 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 287.516 | +7.6970 | +2.75% |
| 2025/04/23 | 279.819 | +5.7740 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 274.045 | +3.0210 | +1.11% |
| 2025/04/17 | 271.024 | +1.2190 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 269.805 | -5.3560 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 275.161 | +2.3840 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 272.777 | +2.2380 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 270.539 | +3.8520 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 266.687 | -3.4420 | -1.27% |
| 2025/04/09 | 270.129 | +18.0180 | +7.15% |
| 2025/04/08 | 252.111 | +1.5550 | +0.62% |
| 2025/04/07 | 250.556 | -5.2840 | -2.07% |
| 2025/04/04 | 255.84 | -13.6320 | -5.06% |
| 2025/04/03 | 269.472 | -11.0310 | -3.93% |
| 2025/04/02 | 280.503 | +1.7790 | +0.64% |
| 2025/04/01 | 278.724 | +1.8260 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 276.898 | -2.9520 | -1.05% |
| 2025/03/28 | 279.85 | -5.9010 | -2.07% |
| 2025/03/27 | 285.751 | -1.7870 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 287.538 | -7.1170 | -2.42% |
| 2025/03/25 | 294.655 | +0.4560 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 294.199 | +5.2770 | +1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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