境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
308.288
美元
-3.18 (-1.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 308.288 | -3.1770 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 311.465 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 311.825 | +0.2260 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 311.599 | +2.3790 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 309.22 | +0.1390 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 309.081 | +2.8260 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 306.255 | +2.4100 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 303.845 | +7.3190 | +2.47% |
| 2025/05/09 | 296.526 | -0.6550 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 297.181 | +1.6610 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 295.52 | -0.3650 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 295.885 | -4.3100 | -1.44% |
| 2025/05/02 | 300.195 | +6.5260 | +2.22% |
| 2025/05/01 | 293.669 | +0.4900 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 293.179 | +1.5990 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 291.58 | +1.5730 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 290.007 | -0.5560 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 290.563 | +3.0470 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 287.516 | +7.6970 | +2.75% |
| 2025/04/23 | 279.819 | +5.7740 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 274.045 | +3.0210 | +1.11% |
| 2025/04/17 | 271.024 | +1.2190 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 269.805 | -5.3560 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 275.161 | +2.3840 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 272.777 | +2.2380 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 270.539 | +3.8520 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 266.687 | -3.4420 | -1.27% |
| 2025/04/09 | 270.129 | +18.0180 | +7.15% |
| 2025/04/08 | 252.111 | +1.5550 | +0.62% |
| 2025/04/07 | 250.556 | -5.2840 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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