境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
322.208
美元
-2.77 (-0.85%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 322.208 | -2.7750 | -0.85% |
| 2025/07/09 | 324.983 | +2.2900 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 322.693 | -0.6850 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 323.378 | -0.5450 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 323.923 | +3.3750 | +1.05% |
| 2025/07/02 | 320.548 | +0.8200 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 319.728 | -4.8120 | -1.48% |
| 2025/06/30 | 324.54 | +2.2390 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 322.301 | +2.6070 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 319.694 | +3.0950 | +0.98% |
| 2025/06/25 | 316.599 | +0.0140 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 316.585 | +6.2750 | +2.02% |
| 2025/06/23 | 310.31 | +3.6990 | +1.21% |
| 2025/06/20 | 306.611 | -1.9870 | -0.64% |
| 2025/06/18 | 308.598 | +0.3100 | +0.10% |
| 2025/05/21 | 308.288 | -3.1770 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 311.465 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 311.825 | +0.2260 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 311.599 | +2.3790 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 309.22 | +0.1390 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 309.081 | +2.8260 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 306.255 | +2.4100 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 303.845 | +7.3190 | +2.47% |
| 2025/05/09 | 296.526 | -0.6550 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 297.181 | +1.6610 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 295.52 | -0.3650 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 295.885 | -4.3100 | -1.44% |
| 2025/05/02 | 300.195 | +6.5260 | +2.22% |
| 2025/05/01 | 293.669 | +0.4900 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 293.179 | +1.5990 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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