M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金)

M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)

M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金)

38.0177

美元

-0.07 (-0.19%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI World Net Return Index

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
)	2018/11/09	-	不配息	美元240萬	美元	42.4982	-0.08	-0.19%	+10.36%	+15.02%	看詳情
年配) (本基金配息來源可能為本金)	2018/11/09	-	年配	美元26.56萬	美元	38.0177	-0.07	-0.19%	+10.37%	+15.03%	本頁基金
所有級別累計				美元6.85億約台幣217億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Net Return Index

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.64%	-2.26%	104/157	34%
3個月	-0.04%	-3.64%	96/157	39%
6個月	+2.03%	+2.25%	107/157	32%
1年	+15.03%	+13.28%	104/157	34%
3年	+14.97%	+0.05%	25/157	84%
5年	+61.74%	+27.21%	13/157	92%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Net Return Index

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.37%	+6.69%	84/157	46%
2023年	+21.06%	+15.64%	19/157	88%
2022年	-15.96%	-18.61%	27/157	83%
2021年	+22.65%	+7.27%	18/157	89%
2020年	+12.07%	+13.01%	24/157	85%
2019年	+31.66%	+23.05%	5/157	97%
2018年	-13.06%	--	28/157	82%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	151/157	4%	+-0	150/157	4%	+0	58/157	63%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	151/157	4%	-4800.0萬	125/157	20%	-4800.0萬	76/157	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	155/157	1%	-5900.0萬	140/157	11%	-5900.0萬	46/157	71%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3300.0萬	126/157	20%	-6600.0萬	142/157	10%	-3300.0萬	32/157	80%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2023年共配息1次，累積配息率為1.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.4%
2024/04/19	2024/04/22	2024/04/26	0.483	美元
2023年			年度配息率 1.2%
2023/04/21	2023/04/24	2023/04/28	0.3958	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.931

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.76%

(高點31.88 ➔ 低點25.26)

2022/03/30~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.88%	10.32%
3年	14.83%	16.59%
5年	16.93%	18.92%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.98%	1.96%	1.97%	1.96%	2.02%	1.91%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,
保管費率(每年)	最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%	1.58%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高4% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1670714739
境內境外
境外
成立日期
2018/11/09
基金核准生效日
2017/09/28
總代理基金生效日
2017/09/28
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元26.56萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.85億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
001-瀚亞投資(新加坡)有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Net Return Index

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模具永續發展性公司之股權證券至少達其資產淨值之百分之八十。本基金通常持有少於 40 家公司。本基金投資符合 ESG 與永續經營標準之有價證券。以下為本基金不得直接投資之種類: ⚫ 因規範被排除之樣態:被評估有違反有關人權、勞工權益、環境、反貪污的普遍接受標準之投資 ⚫ 因產業類別或價值排除之樣態:與破壞人類健康、社會福祉、環境之企業活動有關或不符合產業或價值標準之投資。 ⚫ 其他被排除之樣態:其他被評估為違反 ESG 及永續經營標準之投資。本基金亦間接透過基金投資(例如 UCITS 或其他 UCI 包含 M&G 管理的基金),也可能投資於可轉換證券像是短天期債券和貨幣市場證券作為流動性、現金及約當現金的管理。本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理等目的。